有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 211,149,105 | 211,149,105 | 1.0097 | 1.0097 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 610,575,146 | 610,575,146 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 797,910,123 | 797,910,123 | 0.9546 | 0.9546 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 928,532,332 | 928,532,332 | 0.8551 | 0.8551 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,128,187,190 | 1,128,187,190 | 0.9045 | 0.9045 |
| 2021年6月末日 | 1,145,106,503 | - | 0.9000 | - |
| 7月末日 | 1,188,646,538 | - | 0.9121 | - |
| 8月末日 | 1,203,826,502 | - | 0.9160 | - |
| 9月末日 | 1,230,487,570 | - | 0.9104 | - |
| 10月末日 | 1,238,377,312 | - | 0.9056 | - |
| 11月末日 | 1,289,171,708 | - | 0.9103 | - |
| 12月末日 | 1,367,418,803 | - | 0.9380 | - |
| 2022年1月末日 | 1,370,800,702 | - | 0.9384 | - |
| 2月末日 | 1,368,503,943 | - | 0.9389 | - |
| 3月末日 | 1,366,215,704 | - | 0.9282 | - |
| 4月末日 | 1,402,271,548 | - | 0.9376 | - |
| 5月末日 | 1,438,975,702 | - | 0.9435 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,483,168,752 | 1,483,168,752 | 0.9533 | 0.9533 |
| 6月末日 | 1,466,566,218 | - | 0.9352 | - |
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