- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 211,149,105 | 211,149,105 | 1.0097 | 1.0097 |
| 平成29年6月末日 | 227,818,380 | - | 1.0139 | - |
| 7月末日 | 260,662,397 | - | 1.0155 | - |
| 8月末日 | 309,919,053 | - | 1.0102 | - |
| 9月末日 | 337,959,111 | - | 1.0244 | - |
| 10月末日 | 354,098,322 | - | 1.0461 | - |
| 11月末日 | 341,000,942 | - | 1.0419 | - |
| 12月末日 | 397,909,752 | - | 1.0303 | - |
| 平成30年1月末日 | 436,976,280 | - | 1.0415 | - |
| 2月末日 | 483,573,823 | - | 1.0376 | - |
| 3月末日 | 507,836,110 | - | 1.0135 | - |
| 4月末日 | 571,577,603 | - | 1.0122 | - |
| 5月末日 | 580,082,247 | - | 1.0006 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 610,575,146 | 610,575,146 | 1.0001 | 1.0001 |
| 6月末日 | 622,186,766 | - | 0.9904 | - |
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