- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 100,192,401 | - | 1.0019 | - |
| 10月末日 | 117,143,295 | - | 0.9940 | - |
| 11月末日 | 172,375,576 | - | 0.9949 | - |
| 12月末日 | 193,987,769 | - | 1.0055 | - |
| 平成29年1月末日 | 241,940,347 | - | 0.9994 | - |
| 2月末日 | 251,279,392 | - | 0.9900 | - |
| 3月末日 | 166,113,837 | - | 0.9977 | - |
| 4月末日 | 173,236,240 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 185,816,734 | - | 1.0031 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 211,149,105 | 211,149,105 | 1.0097 | 1.0097 |
| 6月末日 | 227,818,380 | - | 1.0139 | - |
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