純資産
個別
- 2022年6月15日
- 145億8206万
- 2022年12月15日 +9.46%
- 159億6200万
個別
- 2022年6月15日
- 144億5267万
- 2022年12月15日 +10.19%
- 159億2511万
個別
- 2022年6月15日
- 537億1610万
- 2022年12月15日 +16.29%
- 624億6665万
個別
- 2022年6月15日
- 108億4478万
- 2022年12月15日 +20.73%
- 130億9318万
個別
- 2022年6月15日
- 26億587万
- 2022年12月15日 +8.28%
- 28億2171万
個別
- 2022年6月15日
- 368億4161万
- 2022年12月15日 -3.17%
- 356億7282万
個別
- 2022年6月15日
- 975億1800万
- 2022年12月15日 +1.2%
- 986億8734万
個別
- 2022年6月15日
- 76億2083万
- 2022年12月15日 +13.03%
- 86億1416万
個別
- 2022年6月15日
- 22億9461万
- 2022年12月15日 +3.15%
- 23億6682万
個別
- 2022年6月15日
- 69億4329万
- 2022年12月15日 +8.65%
- 75億4360万
個別
- 2022年6月15日
- 162億6952万
- 2022年12月15日 +9.68%
- 178億4376万
個別
- 2022年6月15日
- 34億5427万
- 2022年12月15日 +13.41%
- 39億1741万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年12月15日現在2023/03/08 9:11
該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2022年6月15日現在 当中間計算期間末
2022年12月15日現在1口当たり純資産額 1.5446円 1.6607円 (1万口当たり純資産額) (15,446円) (16,607円) (参考) 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 6,535,079,805 7,858,236,435 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年6月15日現在 2022年12月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 8,230,806,548 10,668,116,090 株式 ※2※3 181,589,336,570 201,474,077,420 派生商品評価勘定 85,050 25,576,300 未収配当金 1,553,974,549 29,061,170 未収利息 266,286 329,979 前払金 113,100,000 - その他未収収益 ※4 21,518,346 4,016,798 流動資産合計 191,509,087,349 212,201,177,757 資産合計 191,509,087,349 212,201,177,757 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 158,435,700 334,400 前受金 - 30,250,000 未払解約金 175,195,940 77,241,150 受入担保金 6,201,448,165 7,750,410,885 流動負債合計 6,535,079,805 7,858,236,435 負債合計 6,535,079,805 7,858,236,435 純資産の部 元本等 元本 ※1 144,235,597,142 147,943,244,024 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 40,738,410,402 56,399,697,298 元本等合計 184,974,007,544 204,342,941,322 純資産合計 184,974,007,544 204,342,941,322 負債純資産合計 191,509,087,349 212,201,177,757 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年6月15日現在 2022年12月15日現在 1. ※1 期首 2021年6月16日 2022年6月16日 期首元本額 136,188,256,579円 144,235,597,142円 期中追加設定元本額 22,302,544,819円 10,080,731,810円 期中一部解約元本額 14,255,204,256円 6,373,084,928円 期末元本額の内訳 ファンド名 トピックス・インデックスファンド 2,959,635,810円 2,868,949,682円 ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 5,194,200,289円 4,766,704,801円 適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 920,771円 917,527円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 23,273,435円 22,001,280円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 330,188,566円 268,786,587円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 21,795,176円 20,586,631円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 632,779,466円 565,944,626円 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 349,235,167円 473,487,596円 D-I's TOPIXインデックス 32,293,095円 29,458,378円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 197,307,863円 224,512,137円 iFree TOPIXインデックス 5,757,358,366円 6,263,908,766円 iFree 8資産バランス 3,906,830,420円 4,269,604,444円 iFree 年金バランス 677,734,898円 795,274,227円 DCダイワ日本株式インデックス 68,636,503,469円 69,156,106,443円 ダイワ・ライフ・バランス30 3,235,070,346円 3,295,345,245円 ダイワ・ライフ・バランス50 4,563,138,048円 4,747,389,276円 ダイワ・ライフ・バランス70 4,448,846,181円 4,674,145,045円 年金ダイワ日本株式インデックス 6,458,323,592円 6,697,152,918円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 58,672,093円 57,539,012円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 64,569,771円 70,743,973円 ダイワつみたてインデックス日本株式 2,078,783,183円 2,726,927,024円 ダイワつみたてインデックスバランス30 11,942,293円 11,751,428円 ダイワつみたてインデックスバランス50 9,836,532円 10,389,851円 ダイワつみたてインデックスバランス70 24,153,161円 26,197,857円 ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用) 163,023,260円 2,162,123,997円 ダイワ世界バランスファンド40VA 85,987,356円 77,693,100円 ダイワ世界バランスファンド60VA 97,123,951円 34,559,946円 ダイワ・バランスファンド35VA 5,590,450,708円 5,041,330,410円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 510,036,783円 454,758,876円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 73,437,877円 62,260,889円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 117,645,774円 104,389,988円 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 214,978,027円 200,792,157円 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 11,370,096,367円 11,555,777,330円 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 1,804,406,520円 2,005,540,911円 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 3,235,449,119円 3,203,014,936円 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 1,201,985,990円 1,199,899,246円 ダイワライフスタイル25 139,631,194円 134,288,281円 ダイワライフスタイル50 572,086,028円 550,914,553円 ダイワライフスタイル75 436,660,665円 419,769,904円 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 8,949,205,532円 8,692,304,746円 計 144,235,597,142円 147,943,244,024円 2. 期末日における受益権の総数 144,235,597,142口 147,943,244,024口 3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 5,795,665,380円 株式 7,416,598,340円 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 821,220,000円 株式 894,610,000円 5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分21,154,630円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分3,594,860円が含まれております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年12月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2022年6月15日 現在 2022年12月15日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 3,547,410,000 - 3,389,160,000 △158,250,000 2,767,820,000 - 2,793,140,000 25,320,000 合計 3,547,410,000 - 3,389,160,000 △158,250,000 2,767,820,000 - 2,793,140,000 25,320,000 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2022年6月15日現在 2022年12月15日現在 1口当たり純資産額 1.2824円 1.3812円 (1万口当たり純資産額) (12,824円) (13,812円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/03/08 9:11
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 292,873 追加型株式投資信託 773 20,246,853 株式投資信託 合計 858 20,539,726 単位型公社債投資信託 80 156,936 追加型公社債投資信託 14 1,410,738 公社債投資信託 合計 94 1,567,674 総合計 952 22,107,399 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 292,873 追加型株式投資信託 773 20,246,853 株式投資信託 合計 858 20,539,726 単位型公社債投資信託 80 156,936 追加型公社債投資信託 14 1,410,738 公社債投資信託 合計 94 1,567,674 総合計 952 22,107,399 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 19.6 第2計算期間 14.7 第3計算期間 △12.2 第4計算期間 1.7 第5計算期間 31.5 第6計算期間 △4.1 2022年6月16日～ 2022年12月15日 7.5 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,336,638,517 2.69 純資産総額 198,196,031,277 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 192,859,392,760 97.31 内 日本 192,859,392,760 97.31 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,336,638,517 2.69 純資産総額 198,196,031,277 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 5,258,370,000 2.65 内 日本 5,258,370,000 2.65
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 20.1 第2計算期間 17.1 第3計算期間 △5.9 第4計算期間 3.9 第5計算期間 38.6 第6計算期間 △9.2 2022年6月16日～ 2022年12月15日 7.4 (参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,027,976,982 2.66 純資産総額 226,257,181,512 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 220,229,204,530 97.34 内 日本 220,229,204,530 97.34 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,027,976,982 2.66 純資産総額 226,257,181,512 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 6,050,560,000 2.67 内 日本 6,050,560,000 2.67
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #5 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 11.9 第2計算期間 10.8 第3計算期間 2.0 第4計算期間 1.4 第5計算期間 38.9 第6計算期間 △12.8 2022年6月16日～ 2022年12月15日 5.2 (参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,388,211,216 9.46 純資産総額 78,132,239,319 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 69,041,294,308 88.36 内 香港 642,183,454 0.82 内 シンガポール 296,776,243 0.38 内 イスラエル 159,127,378 0.20 内 ノルウェー 176,706,194 0.23 内 スウェーデン 751,080,680 0.96 内 デンマーク 664,477,395 0.85 内 イギリス 3,298,333,122 4.22 内 アイルランド 155,241,743 0.20 内 オランダ 928,115,430 1.19 内 ベルギー 215,546,449 0.28 内 フランス 2,517,049,902 3.22 内 ドイツ 1,746,776,287 2.24 内 スイス 2,201,589,106 2.82 内 ポルトガル 49,660,597 0.06 内 スペイン 523,074,947 0.67 内 イタリア 520,321,327 0.67 内 フィンランド 232,580,910 0.30 内 オーストリア 43,501,256 0.06 内 カナダ 2,669,045,524 3.42 内 アメリカ 49,653,406,308 63.55 内 オーストラリア 1,550,862,486 1.98 内 ニュージーランド 45,837,570 0.06 投資証券 1,702,733,795 2.18 内 香港 32,937,955 0.04 内 シンガポール 34,874,406 0.04 内 イギリス 35,280,341 0.05 内 ベルギー 7,072,040 0.01 内 フランス 28,710,257 0.04 内 カナダ 5,381,888 0.01 内 アメリカ 1,407,904,760 1.80 内 オーストラリア 150,572,148 0.19 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,388,211,216 9.46 純資産総額 78,132,239,319 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 4,143,990,677 5.30 内 イギリス 180,048,000 0.23 内 ドイツ 592,676,043 0.76 内 カナダ 92,298,523 0.12 内 アメリカ 3,185,443,595 4.08 内 オーストラリア 93,524,516 0.12 為替予約取引(売建) 75,000,836,463 △95.99 内 日本 75,000,836,463 △95.99
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #6 収益率の推移-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 22.3 第2計算期間 13.9 第3計算期間 0.6 第4計算期間 1.6 第5計算期間 46.5 第6計算期間 4.4 2022年6月16日～ 2022年12月15日 8.4 (参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,376,932,395 6.44 純資産総額 285,162,913,347 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 260,388,313,712 91.31 内 香港 2,453,969,153 0.86 内 シンガポール 1,182,601,623 0.41 内 イスラエル 628,095,849 0.22 内 ノルウェー 677,726,543 0.24 内 スウェーデン 2,889,981,227 1.01 内 デンマーク 2,547,429,906 0.89 内 イギリス 12,136,018,031 4.26 内 アイルランド 554,065,729 0.19 内 オランダ 3,424,990,248 1.20 内 ベルギー 788,564,694 0.28 内 フランス 9,349,898,275 3.28 内 ドイツ 6,477,281,652 2.27 内 スイス 7,985,712,870 2.80 内 ポルトガル 181,185,179 0.06 内 スペイン 1,951,244,193 0.68 内 イタリア 1,869,548,195 0.66 内 フィンランド 811,004,451 0.28 内 オーストリア 151,347,424 0.05 内 カナダ 9,544,568,958 3.35 内 アメリカ 189,110,132,665 66.32 内 オーストラリア 5,503,700,434 1.93 内 ニュージーランド 169,246,413 0.06 投資証券 6,397,667,240 2.24 内 香港 130,356,521 0.05 内 シンガポール 131,265,975 0.05 内 イギリス 114,126,586 0.04 内 ベルギー 25,886,118 0.01 内 フランス 101,749,064 0.04 内 カナダ 26,170,695 0.01 内 アメリカ 5,350,404,922 1.88 内 オーストラリア 517,707,359 0.18 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,376,932,395 6.44 純資産総額 285,162,913,347 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 18,342,514,703 6.43 内 イギリス 1,068,284,800 0.37 内 ドイツ 3,362,082,403 1.18 内 カナダ 946,059,863 0.33 内 アメリカ 12,202,304,094 4.28 内 オーストラリア 763,783,543 0.27 為替予約取引(買建) 12,429,100,800 4.36 内 日本 12,429,100,800 4.36
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #7 収益率の推移-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 21.6 第2計算期間 13.3 第3計算期間 0.1 第4計算期間 △1.6 第5計算期間 46.0 第6計算期間 3.5 2022年6月16日～ 2022年12月15日 6.5 (参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,831,490,296 7.87 純資産総額 23,270,898,493 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 19,373,697,022 83.25 内 中国 7,075,746,355 30.41 内 台湾 2,427,789,408 10.43 内 タイ 896,811,363 3.85 内 シンガポール 25,327,002 0.11 内 マレーシア 99,124,017 0.43 内 インドネシア 328,947,455 1.41 内 インド 2,577,957,378 11.08 内 サウジアラビア 551,983,909 2.37 内 トルコ 858,922,076 3.69 内 カナダ 21,805,529 0.09 内 メキシコ 626,150,610 2.69 内 チリ 149,007,213 0.64 内 ブラジル 2,864,999,123 12.31 内 南アフリカ 869,125,584 3.73 投資証券 2,065,711,175 8.88 内 アメリカ 2,065,711,175 8.88 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,831,490,296 7.87 純資産総額 23,270,898,493 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 1,856,067,602 7.98 内 アメリカ 1,856,067,602 7.98 為替予約取引(買建) 818,229,510 3.52 内 日本 818,229,510 3.52
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #8 収益率の推移-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △1.4 第2計算期間 0.6 第3計算期間 2.4 第4計算期間 △1.2 第5計算期間 △0.4 第6計算期間 △3.4 2022年6月16日～ 2022年12月15日 △0.7 (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 343,219,670 0.31 純資産総額 111,944,178,410 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 103,978,492,340 92.88 内 日本 103,978,492,340 92.88 地方債証券 2,879,100,900 2.57 内 日本 2,879,100,900 2.57 特殊債券 1,992,225,300 1.78 内 日本 1,992,225,300 1.78 社債券 2,751,140,200 2.46 内 日本 2,751,140,200 2.46 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 343,219,670 0.31 純資産総額 111,944,178,410 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #9 収益率の推移-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △2.9 第2計算期間 △2.4 第3計算期間 4.5 第4計算期間 5.5 第5計算期間 △2.4 第6計算期間 △13.8 2022年6月16日～ 2022年12月15日 △0.9 (参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,001,803,207 6.75 純資産総額 118,599,779,099 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 110,597,975,892 93.25 内 ユーロ 37,465,445,755 31.59 内 中国 4,214,300,369 3.55 内 シンガポール 383,050,833 0.32 内 マレーシア 698,292,111 0.59 内 イスラエル 440,065,331 0.37 内 ノルウェー 269,612,026 0.23 内 スウェーデン 254,842,825 0.21 内 デンマーク 454,956,718 0.38 内 イギリス 5,335,539,977 4.50 内 ポーランド 510,614,496 0.43 内 カナダ 2,360,748,034 1.99 内 アメリカ 55,173,007,555 46.52 内 メキシコ 1,011,680,801 0.85 内 オーストラリア 1,815,424,512 1.53 内 ニュージーランド 210,394,549 0.18 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,001,803,207 6.75 純資産総額 118,599,779,099 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 債券先物取引(買建) 1,812,867,772 1.53 内 ドイツ 129,180,502 0.11 内 アメリカ 1,683,687,270 1.42 為替予約取引(買建) 418,209,000 0.35 内 日本 418,209,000 0.35 為替予約取引(売建) 115,987,006,491 △97.80 内 日本 115,987,006,491 △97.80
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #10 収益率の推移-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 6.2 第2計算期間 0.8 第3計算期間 2.5 第4計算期間 5.5 第5計算期間 5.3 第6計算期間 △1.3 2022年6月16日～ 2022年12月15日 1.7 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,414,135,553 1.91 純資産総額 231,258,220,685 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 226,844,085,132 98.09 内 ユーロ 76,583,422,541 33.12 内 中国 8,181,927,271 3.54 内 シンガポール 1,030,468,768 0.45 内 マレーシア 1,202,409,584 0.52 内 イスラエル 787,415,181 0.34 内 ノルウェー 470,060,941 0.20 内 スウェーデン 461,598,754 0.20 内 デンマーク 728,632,050 0.32 内 イギリス 10,374,447,640 4.49 内 ポーランド 971,952,306 0.42 内 カナダ 4,477,614,464 1.94 内 アメリカ 115,767,772,234 50.06 内 メキシコ 1,879,692,562 0.81 内 オーストラリア 3,474,207,421 1.50 内 ニュージーランド 452,463,415 0.20 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,414,135,553 1.91 純資産総額 231,258,220,685 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,048,596,288 0.89 内 日本 2,048,596,288 0.89
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #11 収益率の推移-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 7.5 第2計算期間 △0.0 第3計算期間 2.6 第4計算期間 4.4 第5計算期間 6.0 第6計算期間 △1.7 2022年6月16日～ 2022年12月15日 2.0 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,209,378,320 4.30 純資産総額 28,128,299,047 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 26,918,920,727 95.70 内 中国 2,744,079,983 9.76 内 タイ 2,795,123,131 9.94 内 マレーシア 2,727,919,829 9.70 内 フィリピン 21,225,268 0.08 内 インドネシア 2,696,757,518 9.59 内 ポーランド 1,952,028,221 6.94 内 ハンガリー 812,490,299 2.89 内 ルーマニア 919,874,824 3.27 内 トルコ 250,512,386 0.89 内 チェコ 1,513,232,391 5.38 内 メキシコ 2,625,551,732 9.33 内 ドミニカ共和国 24,924,304 0.09 内 コロンビア 988,763,436 3.52 内 ペルー 643,331,363 2.29 内 チリ 594,304,103 2.11 内 ブラジル 2,674,958,865 9.51 内 ウルグアイ 28,871,367 0.10 内 エジプト 278,504,254 0.99 内 南アフリカ 2,626,467,453 9.34 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,209,378,320 4.30 純資産総額 28,128,299,047 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 13,460,369 0.05 内 日本 13,460,369 0.05
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #12 収益率の推移-010
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △0.9 第2計算期間 3.5 第3計算期間 15.3 第4計算期間 △12.7 第5計算期間 36.4 第6計算期間 △9.7 2022年6月16日～ 2022年12月15日 5.5 (参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,501,063,315 2.18 純資産総額 482,572,792,215 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 472,071,728,900 97.82 内 日本 472,071,728,900 97.82 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,501,063,315 2.18 純資産総額 482,572,792,215 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 10,500,000,000 2.18 内 日本 10,500,000,000 2.18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #13 収益率の推移-011
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △1.6 第2計算期間 △1.2 第3計算期間 10.7 第4計算期間 △15.3 第5計算期間 33.7 第6計算期間 △14.0 2022年6月16日～ 2022年12月15日 △0.7 (参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,009,173,225 9.95 純資産総額 20,184,852,259 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 5,165,613 0.03 内 イギリス 5,165,613 0.03 投資信託受益証券 286,311,875 1.42 内 アメリカ 286,311,875 1.42 投資証券 17,884,201,546 88.60 内 ガーンジィ 44,931,842 0.22 内 韓国 47,886,522 0.24 内 香港 267,572,611 1.33 内 シンガポール 722,183,396 3.58 内 イスラエル 28,001,827 0.14 内 イギリス 839,131,227 4.16 内 アイルランド 6,933,982 0.03 内 オランダ 33,795,948 0.17 内 ベルギー 179,345,769 0.89 内 フランス 287,113,956 1.42 内 ドイツ 8,115,814 0.04 内 スペイン 72,149,335 0.36 内 イタリア 2,996,544 0.01 内 カナダ 350,987,451 1.74 内 アメリカ 13,648,980,327 67.62 内 オーストラリア 1,266,448,897 6.27 内 ニュージーランド 77,626,098 0.38 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,009,173,225 9.95 純資産総額 20,184,852,259 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 1,130,017,014 5.60 内 ドイツ 142,856,406 0.71 内 アメリカ 987,160,608 4.89 為替予約取引(買建) 132,601,600 0.66 内 日本 132,601,600 0.66 為替予約取引(売建) 19,141,750,155 △94.83 内 日本 19,141,750,155 △94.83
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #14 収益率の推移-012
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 7.3 第2計算期間 1.3 第3計算期間 9.8 第4計算期間 △15.2 第5計算期間 40.8 第6計算期間 3.4 2022年6月16日～ 2022年12月15日 2.3 (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 809,386,399 3.00 純資産総額 27,021,056,378 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 7,172,352 0.03 内 イギリス 7,172,352 0.03 投資信託受益証券 1,571,022,030 5.81 内 アメリカ 1,571,022,030 5.81 投資証券 24,633,475,597 91.16 内 ガーンジィ 55,597,620 0.21 内 韓国 60,373,068 0.22 内 香港 367,172,120 1.36 内 シンガポール 999,898,718 3.70 内 イスラエル 33,460,735 0.12 内 イギリス 1,167,467,798 4.32 内 アイルランド 8,549,598 0.03 内 オランダ 42,649,067 0.16 内 ベルギー 236,171,241 0.87 内 フランス 399,429,121 1.48 内 ドイツ 10,796,651 0.04 内 スペイン 96,853,757 0.36 内 イタリア 3,098,023 0.01 内 カナダ 478,936,734 1.77 内 アメリカ 18,800,825,578 69.58 内 オーストラリア 1,764,470,490 6.53 内 ニュージーランド 107,725,278 0.40 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 809,386,399 3.00 純資産総額 27,021,056,378 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 811,373,733 3.00 内 ドイツ 260,502,858 0.96 内 アメリカ 550,870,875 2.04 為替予約取引(買建) 350,210,143 1.30 内 日本 350,210,143 1.30
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #15 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,123,510 0.01 純資産総額 15,416,564,712 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 15,415,441,202 99.99 内 日本 15,415,441,202 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,123,510 0.01 純資産総額 15,416,564,712 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #16 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,369,817 0.02 純資産総額 14,908,888,147 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 14,906,518,330 99.98 内 日本 14,906,518,330 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,369,817 0.02 純資産総額 14,908,888,147 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #17 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,373,036 0.02 純資産総額 60,989,298,416 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 60,979,925,380 99.98 内 日本 60,979,925,380 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,373,036 0.02 純資産総額 60,989,298,416 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #18 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,279,365 0.01 純資産総額 12,836,135,129 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 12,834,855,764 99.99 内 日本 12,834,855,764 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,279,365 0.01 純資産総額 12,836,135,129 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #19 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 21,769,952 0.80 純資産総額 2,718,082,491 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,696,312,539 99.20 内 日本 2,696,312,539 99.20 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 21,769,952 0.80 純資産総額 2,718,082,491 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #20 投資状況-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 35,057,802 0.10 純資産総額 35,245,827,302 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 35,210,769,500 99.90 内 日本 35,210,769,500 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 35,057,802 0.10 純資産総額 35,245,827,302 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #21 投資状況-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 288,600,722 0.30 純資産総額 96,562,141,534 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 96,273,540,812 99.70 内 日本 96,273,540,812 99.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 288,600,722 0.30 純資産総額 96,562,141,534 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #22 投資状況-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 24,834,909 0.30 純資産総額 8,295,958,109 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 8,271,123,200 99.70 内 日本 8,271,123,200 99.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 24,834,909 0.30 純資産総額 8,295,958,109 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #23 投資状況-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,812,068 0.30 純資産総額 2,277,134,671 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,270,322,603 99.70 内 日本 2,270,322,603 99.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,812,068 0.30 純資産総額 2,277,134,671 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #24 投資状況-010
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,686,911 0.05 純資産総額 7,383,065,748 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 7,379,378,837 99.95 内 日本 7,379,378,837 99.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,686,911 0.05 純資産総額 7,383,065,748 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #25 投資状況-011
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △349,678 △0.00 純資産総額 17,296,367,826 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 17,296,717,504 100.00 内 日本 17,296,717,504 100.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △349,678 △0.00 純資産総額 17,296,367,826 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #26 投資状況-012
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 396,834 0.01 純資産総額 3,729,276,378 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,728,879,544 99.99 内 日本 3,728,879,544 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 396,834 0.01 純資産総額 3,729,276,378 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #27 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/03/08 9:11
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #28 純資産の推移-001
- 2023/03/08 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 4,959,328,847 4,959,328,847 1.1964 1.1964 第2計算期間末 (2018年6月15日) 8,562,303,733 8,562,303,733 1.3726 1.3726 第3計算期間末 (2019年6月17日) 8,839,299,537 8,839,299,537 1.2045 1.2045 第4計算期間末 (2020年6月15日) 11,171,069,655 11,171,069,655 1.2246 1.2246 第5計算期間末 (2021年6月15日) 13,378,185,785 13,378,185,785 1.6103 1.6103 2021年12月末日 14,005,633,310 - 1.6398 - 2022年1月末日 13,723,314,493 - 1.5607 - 2月末日 13,690,732,210 - 1.5536 - 3月末日 14,819,571,750 - 1.6196 - 4月末日 14,622,096,007 - 1.5805 - 5月末日 14,869,847,308 - 1.5919 - 第6計算期間末 (2022年6月15日) 14,582,062,122 14,582,062,122 1.5446 1.5446 6月末日 14,817,762,073 - 1.5590 - 7月末日 15,460,920,841 - 1.6166 - 8月末日 15,708,159,680 - 1.6356 - 9月末日 14,865,749,418 - 1.5455 - 10月末日 15,776,683,049 - 1.6236 - 11月末日 16,229,587,530 - 1.6710 - 12月末日 15,416,564,712 - 1.5943 - - #29 純資産の推移-002
- 2023/03/08 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 3,303,197,938 3,303,197,938 1.2007 1.2007 第2計算期間末 (2018年6月15日) 6,623,555,793 6,623,555,793 1.4057 1.4057 第3計算期間末 (2019年6月17日) 8,152,341,843 8,152,341,843 1.3227 1.3227 第4計算期間末 (2020年6月15日) 11,210,563,802 11,210,563,802 1.3749 1.3749 第5計算期間末 (2021年6月15日) 14,516,397,552 14,516,397,552 1.9054 1.9054 2021年12月末日 14,628,745,384 - 1.8764 - 2022年1月末日 13,978,432,350 - 1.7590 - 2月末日 13,799,826,900 - 1.7286 - 3月末日 15,095,417,137 - 1.8278 - 4月末日 14,356,749,458 - 1.7636 - 5月末日 14,883,999,115 - 1.7927 - 第6計算期間末 (2022年6月15日) 14,452,677,600 14,452,677,600 1.7300 1.7300 6月末日 14,567,342,079 - 1.7361 - 7月末日 15,472,969,694 - 1.8281 - 8月末日 15,741,662,278 - 1.8474 - 9月末日 14,802,963,938 - 1.7199 - 10月末日 15,638,529,140 - 1.8285 - 11月末日 15,843,791,594 - 1.8536 - 12月末日 14,908,888,147 - 1.7316 - - #30 純資産の推移-003
- 2023/03/08 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 16,740,001,185 16,740,001,185 1.1194 1.1194 第2計算期間末 (2018年6月15日) 31,820,531,530 31,820,531,530 1.2400 1.2400 第3計算期間末 (2019年6月17日) 36,065,457,483 36,065,457,483 1.2648 1.2648 第4計算期間末 (2020年6月15日) 42,369,088,321 42,369,088,321 1.2825 1.2825 第5計算期間末 (2021年6月15日) 56,165,645,906 56,165,645,906 1.7819 1.7819 2021年12月末日 64,331,769,001 - 1.9636 - 2022年1月末日 60,065,334,249 - 1.8263 - 2月末日 59,805,480,979 - 1.8099 - 3月末日 63,308,178,534 - 1.8915 - 4月末日 57,698,208,939 - 1.7307 - 5月末日 59,090,669,960 - 1.7253 - 第6計算期間末 (2022年6月15日) 53,716,109,956 53,716,109,956 1.5540 1.5540 6月末日 55,314,000,217 - 1.5812 - 7月末日 60,094,309,085 - 1.6669 - 8月末日 59,724,686,424 - 1.6336 - 9月末日 55,598,457,598 - 1.4891 - 10月末日 60,780,775,376 - 1.5876 - 11月末日 62,530,352,264 - 1.6244 - 12月末日 60,989,298,416 - 1.5815 - - #31 純資産の推移-004
- 2023/03/08 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,719,851,096 1,719,851,096 1.2232 1.2232 第2計算期間末 (2018年6月15日) 3,307,440,968 3,307,440,968 1.3931 1.3931 第3計算期間末 (2019年6月17日) 4,523,386,578 4,523,386,578 1.4011 1.4011 第4計算期間末 (2020年6月15日) 5,717,881,883 5,717,881,883 1.4231 1.4231 第5計算期間末 (2021年6月15日) 9,292,062,179 9,292,062,179 2.0848 2.0848 2021年12月末日 10,663,658,109 - 2.3658 - 2022年1月末日 10,154,967,987 - 2.1995 - 2月末日 10,195,031,876 - 2.1839 - 3月末日 11,567,472,437 - 2.4156 - 4月末日 10,945,046,464 - 2.3115 - 5月末日 11,256,054,768 - 2.3044 - 第6計算期間末 (2022年6月15日) 10,844,781,442 10,844,781,442 2.1770 2.1770 6月末日 11,343,076,650 - 2.2496 - 7月末日 12,294,972,330 - 2.3374 - 8月末日 12,549,975,990 - 2.3526 - 9月末日 12,246,906,105 - 2.2365 - 10月末日 13,564,010,366 - 2.4498 - 11月末日 12,940,086,423 - 2.3772 - 12月末日 12,836,135,129 - 2.2305 - - #32 純資産の推移-005
- 2023/03/08 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 826,097,593 826,097,593 1.2158 1.2158 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,697,993,255 1,697,993,255 1.3778 1.3778 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,747,579,023 1,747,579,023 1.3793 1.3793 第4計算期間末 (2020年6月15日) 1,800,845,481 1,800,845,481 1.3573 1.3573 第5計算期間末 (2021年6月15日) 2,402,518,423 2,402,518,423 1.9822 1.9822 2021年12月末日 2,720,844,667 - 2.1814 - 2022年1月末日 2,597,262,711 - 2.0705 - 2月末日 2,610,672,898 - 2.0481 - 3月末日 2,819,881,642 - 2.2376 - 4月末日 2,615,628,486 - 2.1477 - 5月末日 2,686,888,283 - 2.1455 - 第6計算期間末 (2022年6月15日) 2,605,876,138 2,605,876,138 2.0510 2.0510 6月末日 2,688,832,318 - 2.1097 - 7月末日 2,710,187,340 - 2.1610 - 8月末日 2,780,136,543 - 2.1937 - 9月末日 2,634,431,205 - 2.0799 - 10月末日 2,843,108,853 - 2.2426 - 11月末日 2,784,358,720 - 2.2060 - 12月末日 2,718,082,491 - 2.0827 - - #33 純資産の推移-006
- 2023/03/08 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 14,248,194,432 14,248,194,432 0.9858 0.9858 第2計算期間末 (2018年6月15日) 25,120,930,051 25,120,930,051 0.9915 0.9915 第3計算期間末 (2019年6月17日) 27,372,292,105 27,372,292,105 1.0149 1.0149 第4計算期間末 (2020年6月15日) 33,339,891,042 33,339,891,042 1.0024 1.0024 第5計算期間末 (2021年6月15日) 36,597,337,061 36,597,337,061 0.9987 0.9987 2021年12月末日 36,970,302,873 - 0.9964 - 2022年1月末日 37,325,846,676 - 0.9892 - 2月末日 36,930,665,398 - 0.9841 - 3月末日 37,781,862,499 - 0.9812 - 4月末日 37,270,871,082 - 0.9786 - 5月末日 37,327,410,403 - 0.9770 - 第6計算期間末 (2022年6月15日) 36,841,618,949 36,841,618,949 0.9645 0.9645 6月末日 37,055,705,208 - 0.9676 - 7月末日 37,278,030,864 - 0.9740 - 8月末日 37,113,027,111 - 0.9717 - 9月末日 36,562,618,503 - 0.9612 - 10月末日 36,063,037,322 - 0.9600 - 11月末日 35,849,226,689 - 0.9552 - 12月末日 35,245,827,302 - 0.9427 - - #34 純資産の推移-007
- 2023/03/08 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 33,745,104,093 33,745,104,093 0.9710 0.9710 第2計算期間末 (2018年6月15日) 61,154,884,176 61,154,884,176 0.9475 0.9475 第3計算期間末 (2019年6月17日) 72,847,478,521 72,847,478,521 0.9905 0.9905 第4計算期間末 (2020年6月15日) 87,728,604,640 87,728,604,640 1.0451 1.0451 第5計算期間末 (2021年6月15日) 98,409,882,734 98,409,882,734 1.0198 1.0198 2021年12月末日 107,364,230,559 - 1.0145 - 2022年1月末日 107,642,622,950 - 1.0017 - 2月末日 105,614,713,079 - 0.9804 - 3月末日 103,777,102,394 - 0.9541 - 4月末日 102,665,108,344 - 0.9329 - 5月末日 102,414,549,225 - 0.9233 - 第6計算期間末 (2022年6月15日) 97,518,003,285 97,518,003,285 0.8787 0.8787 6月末日 100,278,779,232 - 0.8975 - 7月末日 103,607,302,147 - 0.9233 - 8月末日 100,247,504,648 - 0.8912 - 9月末日 97,524,517,182 - 0.8535 - 10月末日 97,974,409,700 - 0.8521 - 11月末日 98,986,543,737 - 0.8637 - 12月末日 96,562,141,534 - 0.8476 - - #35 純資産の推移-008
- 2023/03/08 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,404,884,490 1,404,884,490 1.0622 1.0622 第2計算期間末 (2018年6月15日) 2,405,883,300 2,405,883,300 1.0709 1.0709 第3計算期間末 (2019年6月17日) 3,676,403,565 3,676,403,565 1.0978 1.0978 第4計算期間末 (2020年6月15日) 4,949,959,877 4,949,959,877 1.1579 1.1579 第5計算期間末 (2021年6月15日) 6,651,390,787 6,651,390,787 1.2187 1.2187 2021年12月末日 7,246,096,905 - 1.2270 - 2022年1月末日 7,450,330,051 - 1.2055 - 2月末日 7,137,752,455 - 1.1835 - 3月末日 7,520,203,066 - 1.2221 - 4月末日 7,572,161,768 - 1.2243 - 5月末日 7,658,827,229 - 1.2167 - 第6計算期間末 (2022年6月15日) 7,620,837,859 7,620,837,859 1.2025 1.2025 6月末日 7,943,421,743 - 1.2452 - 7月末日 8,205,697,027 - 1.2532 - 8月末日 8,175,713,907 - 1.2379 - 9月末日 8,243,440,944 - 1.2268 - 10月末日 8,547,364,287 - 1.2626 - 11月末日 8,496,237,632 - 1.2241 - 12月末日 8,295,958,109 - 1.1640 - - #36 純資産の推移-009
- 2023/03/08 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 599,181,409 599,181,409 1.0747 1.0747 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,195,532,865 1,195,532,865 1.0746 1.0746 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,344,487,088 1,344,487,088 1.1026 1.1026 第4計算期間末 (2020年6月15日) 1,706,986,677 1,706,986,677 1.1508 1.1508 第5計算期間末 (2021年6月15日) 1,952,886,340 1,952,886,340 1.2204 1.2204 2021年12月末日 2,031,084,695 - 1.2182 - 2022年1月末日 2,082,679,869 - 1.2007 - 2月末日 2,065,949,045 - 1.1810 - 3月末日 2,230,830,036 - 1.2163 - 4月末日 2,269,410,909 - 1.2176 - 5月末日 2,292,535,765 - 1.2102 - 第6計算期間末 (2022年6月15日) 2,294,610,149 2,294,610,149 1.1993 1.1993 6月末日 2,374,777,795 - 1.2372 - 7月末日 2,328,194,858 - 1.2385 - 8月末日 2,340,660,580 - 1.2350 - 9月末日 2,343,975,173 - 1.2235 - 10月末日 2,390,655,974 - 1.2573 - 11月末日 2,342,273,401 - 1.2260 - 12月末日 2,277,134,671 - 1.1716 - - #37 純資産の推移-010
- 2023/03/08 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,224,211,506 1,224,211,506 0.9906 0.9906 第2計算期間末 (2018年6月15日) 2,355,374,969 2,355,374,969 1.0250 1.0250 第3計算期間末 (2019年6月17日) 3,254,479,810 3,254,479,810 1.1818 1.1818 第4計算期間末 (2020年6月15日) 4,081,513,165 4,081,513,165 1.0318 1.0318 第5計算期間末 (2021年6月15日) 6,102,975,985 6,102,975,985 1.4075 1.4075 2021年12月末日 6,461,218,256 - 1.3761 - 2022年1月末日 6,268,764,180 - 1.3004 - 2月末日 6,139,154,408 - 1.2620 - 3月末日 7,087,666,580 - 1.3485 - 4月末日 7,055,812,939 - 1.3322 - 5月末日 7,334,038,005 - 1.3556 - 第6計算期間末 (2022年6月15日) 6,943,298,664 6,943,298,664 1.2709 1.2709 6月末日 7,320,087,867 - 1.3325 - 7月末日 7,674,912,792 - 1.3740 - 8月末日 7,821,154,741 - 1.3898 - 9月末日 7,559,442,662 - 1.3316 - 10月末日 7,689,957,430 - 1.3537 - 11月末日 7,532,489,867 - 1.3535 - 12月末日 7,383,065,748 - 1.3052 - - #38 純資産の推移-011
- 2023/03/08 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 5,285,588,386 5,285,588,386 0.9844 0.9844 第2計算期間末 (2018年6月15日) 8,688,426,682 8,688,426,682 0.9722 0.9722 第3計算期間末 (2019年6月17日) 10,895,667,977 10,895,667,977 1.0760 1.0760 第4計算期間末 (2020年6月15日) 12,056,922,582 12,056,922,582 0.9117 0.9117 第5計算期間末 (2021年6月15日) 17,785,453,405 17,785,453,405 1.2187 1.2187 2021年12月末日 20,867,273,600 - 1.3523 - 2022年1月末日 19,423,940,431 - 1.2555 - 2月末日 19,433,883,083 - 1.2513 - 3月末日 21,562,977,808 - 1.3284 - 4月末日 19,971,527,755 - 1.2911 - 5月末日 18,482,991,393 - 1.1943 - 第6計算期間末 (2022年6月15日) 16,269,529,050 16,269,529,050 1.0481 1.0481 6月末日 17,129,778,361 - 1.0925 - 7月末日 18,523,721,140 - 1.1651 - 8月末日 17,820,028,389 - 1.1069 - 9月末日 15,472,133,952 - 0.9409 - 10月末日 17,086,242,613 - 0.9975 - 11月末日 17,730,181,942 - 1.0283 - 12月末日 17,296,367,826 - 1.0019 - - #39 純資産の推移-012
- 2023/03/08 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 609,843,907 609,843,907 1.0729 1.0729 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,189,127,891 1,189,127,891 1.0864 1.0864 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,667,702,163 1,667,702,163 1.1931 1.1931 第4計算期間末 (2020年6月15日) 2,091,937,862 2,091,937,862 1.0120 1.0120 第5計算期間末 (2021年6月15日) 3,226,829,877 3,226,829,877 1.4252 1.4252 2021年12月末日 3,863,531,345 - 1.6322 - 2022年1月末日 3,618,905,610 - 1.5149 - 2月末日 3,620,413,927 - 1.5142 - 3月末日 4,109,584,067 - 1.7015 - 4月末日 4,017,065,467 - 1.7281 - 5月末日 3,715,901,865 - 1.5964 - 第6計算期間末 (2022年6月15日) 3,454,275,087 3,454,275,087 1.4737 1.4737 6月末日 3,682,125,556 - 1.5554 - 7月末日 3,962,926,967 - 1.6393 - 8月末日 3,895,753,622 - 1.6026 - 9月末日 3,491,147,200 - 1.4238 - 10月末日 3,876,371,008 - 1.5492 - 11月末日 3,828,585,598 - 1.5135 - 12月末日 3,729,276,378 - 1.4185 - - #40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/03/08 9:11
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
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