- 有報資料
- 106項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,303,197,938 | 3,303,197,938 | 1.2007 | 1.2007 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 6,623,555,793 | 6,623,555,793 | 1.4057 | 1.4057 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,152,341,843 | 8,152,341,843 | 1.3227 | 1.3227 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 11,210,563,802 | 11,210,563,802 | 1.3749 | 1.3749 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 14,516,397,552 | 14,516,397,552 | 1.9054 | 1.9054 |
| 2021年12月末日 | 14,628,745,384 | - | 1.8764 | - |
| 2022年1月末日 | 13,978,432,350 | - | 1.7590 | - |
| 2月末日 | 13,799,826,900 | - | 1.7286 | - |
| 3月末日 | 15,095,417,137 | - | 1.8278 | - |
| 4月末日 | 14,356,749,458 | - | 1.7636 | - |
| 5月末日 | 14,883,999,115 | - | 1.7927 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 14,452,677,600 | 14,452,677,600 | 1.7300 | 1.7300 |
| 6月末日 | 14,567,342,079 | - | 1.7361 | - |
| 7月末日 | 15,472,969,694 | - | 1.8281 | - |
| 8月末日 | 15,741,662,278 | - | 1.8474 | - |
| 9月末日 | 14,802,963,938 | - | 1.7199 | - |
| 10月末日 | 15,638,529,140 | - | 1.8285 | - |
| 11月末日 | 15,843,791,594 | - | 1.8536 | - |
| 12月末日 | 14,908,888,147 | - | 1.7316 | - |
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