有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:55
- 【資料】
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- 【項目】
- 181項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,303,197,938 | 3,303,197,938 | 1.2007 | 1.2007 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 6,623,555,793 | 6,623,555,793 | 1.4057 | 1.4057 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,152,341,843 | 8,152,341,843 | 1.3227 | 1.3227 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 11,210,563,802 | 11,210,563,802 | 1.3749 | 1.3749 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 14,516,397,552 | 14,516,397,552 | 1.9054 | 1.9054 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 14,452,677,600 | 14,452,677,600 | 1.7300 | 1.7300 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 19,299,142,442 | 19,299,142,442 | 2.2421 | 2.2421 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 24,047,464,398 | 24,047,464,398 | 2.5884 | 2.5884 |
| 2024年6月末日 | 25,083,926,278 | - | 2.6911 | - |
| 7月末日 | 24,568,388,125 | - | 2.6579 | - |
| 8月末日 | 24,246,781,477 | - | 2.6278 | - |
| 9月末日 | 23,997,666,229 | - | 2.5938 | - |
| 10月末日 | 24,707,734,679 | - | 2.6721 | - |
| 11月末日 | 24,226,615,290 | - | 2.6120 | - |
| 12月末日 | 25,443,520,465 | - | 2.7294 | - |
| 2025年1月末日 | 25,269,391,092 | - | 2.7066 | - |
| 2月末日 | 23,708,974,300 | - | 2.5418 | - |
| 3月末日 | 23,037,298,306 | - | 2.4562 | - |
| 4月末日 | 23,868,475,906 | - | 2.4856 | - |
| 5月末日 | 25,250,488,339 | - | 2.6178 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 25,375,449,225 | 25,375,449,225 | 2.6413 | 2.6413 |
| 6月末日 | 26,900,055,655 | - | 2.7946 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
