- 有報資料
- 228項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,303,197,938 | 3,303,197,938 | 1.2007 | 1.2007 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 6,623,555,793 | 6,623,555,793 | 1.4057 | 1.4057 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,152,341,843 | 8,152,341,843 | 1.3227 | 1.3227 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 11,210,563,802 | 11,210,563,802 | 1.3749 | 1.3749 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 14,516,397,552 | 14,516,397,552 | 1.9054 | 1.9054 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 14,452,677,600 | 14,452,677,600 | 1.7300 | 1.7300 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 19,299,142,442 | 19,299,142,442 | 2.2421 | 2.2421 |
| 2023年6月末日 | 19,248,067,183 | - | 2.2243 | - |
| 7月末日 | 18,676,847,713 | - | 2.2225 | - |
| 8月末日 | 19,393,355,674 | - | 2.1860 | - |
| 9月末日 | 19,730,991,179 | - | 2.1496 | - |
| 10月末日 | 19,223,068,804 | - | 2.0815 | - |
| 11月末日 | 20,523,839,075 | - | 2.2584 | - |
| 12月末日 | 20,645,812,391 | - | 2.2594 | - |
| 2024年1月末日 | 22,569,536,100 | - | 2.4498 | - |
| 2月末日 | 23,808,330,545 | - | 2.6456 | - |
| 3月末日 | 24,265,028,560 | - | 2.7442 | - |
| 4月末日 | 23,524,586,189 | - | 2.6100 | - |
| 5月末日 | 24,093,281,075 | - | 2.6153 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 24,047,464,398 | 24,047,464,398 | 2.5884 | 2.5884 |
| 6月末日 | 25,083,926,278 | - | 2.6911 | - |
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