- 有報資料
- 104項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,303,197,938 | 3,303,197,938 | 1.2007 | 1.2007 |
| 2017年12月末日 | 5,044,106,735 | - | 1.3899 | - |
| 2018年1月末日 | 5,222,768,858 | - | 1.4100 | - |
| 2月末日 | 5,235,421,887 | - | 1.3480 | - |
| 3月末日 | 6,091,987,612 | - | 1.3199 | - |
| 4月末日 | 6,411,354,926 | - | 1.3824 | - |
| 5月末日 | 6,468,097,774 | - | 1.3659 | - |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 6,623,555,793 | 6,623,555,793 | 1.4057 | 1.4057 |
| 6月末日 | 6,380,105,672 | - | 1.3736 | - |
| 7月末日 | 6,497,247,951 | - | 1.3886 | - |
| 8月末日 | 6,657,125,829 | - | 1.4081 | - |
| 9月末日 | 7,095,028,830 | - | 1.4949 | - |
| 10月末日 | 6,508,089,168 | - | 1.3593 | - |
| 11月末日 | 6,805,047,215 | - | 1.3859 | - |
| 12月末日 | 6,228,339,774 | - | 1.2432 | - |
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