半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/03/08 9:24
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- 【項目】
- 105項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,303,197,938 | 3,303,197,938 | 1.2007 | 1.2007 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 6,623,555,793 | 6,623,555,793 | 1.4057 | 1.4057 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,152,341,843 | 8,152,341,843 | 1.3227 | 1.3227 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 11,210,563,802 | 11,210,563,802 | 1.3749 | 1.3749 |
| 2020年12月末日 | 13,705,498,379 | - | 1.7670 | - |
| 2021年1月末日 | 13,557,834,703 | - | 1.7805 | - |
| 2月末日 | 14,339,125,184 | - | 1.8650 | - |
| 3月末日 | 14,473,872,888 | - | 1.8888 | - |
| 4月末日 | 14,038,785,567 | - | 1.8650 | - |
| 5月末日 | 14,197,249,271 | - | 1.8682 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 14,516,397,552 | 14,516,397,552 | 1.9054 | 1.9054 |
| 6月末日 | 14,320,769,627 | - | 1.8644 | - |
| 7月末日 | 13,702,150,948 | - | 1.7662 | - |
| 8月末日 | 14,353,171,609 | - | 1.8185 | - |
| 9月末日 | 15,322,124,756 | - | 1.9181 | - |
| 10月末日 | 14,972,813,765 | - | 1.8808 | - |
| 11月末日 | 14,338,600,624 | - | 1.8107 | - |
| 12月末日 | 14,628,745,384 | - | 1.8764 | - |
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