有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 224項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,303,197,938 | 3,303,197,938 | 1.2007 | 1.2007 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 6,623,555,793 | 6,623,555,793 | 1.4057 | 1.4057 |
| 2018年6月末日 | 6,380,105,672 | - | 1.3736 | - |
| 7月末日 | 6,497,247,951 | - | 1.3886 | - |
| 8月末日 | 6,657,125,829 | - | 1.4081 | - |
| 9月末日 | 7,095,028,830 | - | 1.4949 | - |
| 10月末日 | 6,508,089,168 | - | 1.3593 | - |
| 11月末日 | 6,805,047,215 | - | 1.3859 | - |
| 12月末日 | 6,228,339,774 | - | 1.2432 | - |
| 2019年1月末日 | 6,731,341,899 | - | 1.2900 | - |
| 2月末日 | 7,110,414,755 | - | 1.3286 | - |
| 3月末日 | 7,257,388,390 | - | 1.3277 | - |
| 4月末日 | 7,741,586,712 | - | 1.3939 | - |
| 5月末日 | 7,382,733,632 | - | 1.2902 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,152,341,843 | 8,152,341,843 | 1.3227 | 1.3227 |
| 6月末日 | 8,246,780,624 | - | 1.3341 | - |
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