有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 204項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,303,197,938 | 3,303,197,938 | 1.2007 | 1.2007 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 6,623,555,793 | 6,623,555,793 | 1.4057 | 1.4057 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,152,341,843 | 8,152,341,843 | 1.3227 | 1.3227 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 11,210,563,802 | 11,210,563,802 | 1.3749 | 1.3749 |
| 2020年6月末日 | 11,613,095,132 | - | 1.4251 | - |
| 7月末日 | 11,366,529,900 | - | 1.3877 | - |
| 8月末日 | 12,107,957,702 | - | 1.4792 | - |
| 9月末日 | 12,186,839,558 | - | 1.4906 | - |
| 10月末日 | 11,906,187,214 | - | 1.4769 | - |
| 11月末日 | 13,542,938,456 | - | 1.7003 | - |
| 12月末日 | 13,705,498,379 | - | 1.7670 | - |
| 2021年1月末日 | 13,557,834,703 | - | 1.7805 | - |
| 2月末日 | 14,339,125,184 | - | 1.8650 | - |
| 3月末日 | 14,473,872,888 | - | 1.8888 | - |
| 4月末日 | 14,038,785,567 | - | 1.8650 | - |
| 5月末日 | 14,197,249,271 | - | 1.8682 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 14,516,397,552 | 14,516,397,552 | 1.9054 | 1.9054 |
| 6月末日 | 14,320,769,627 | - | 1.8644 | - |
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