有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 988,647 | - | 0.9886 | - |
| 10月末日 | 287,676,517 | - | 1.0471 | - |
| 11月末日 | 595,854,663 | - | 1.1001 | - |
| 12月末日 | 1,056,891,574 | - | 1.1500 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,383,344,337 | - | 1.1452 | - |
| 2月末日 | 1,802,269,454 | - | 1.1505 | - |
| 3月末日 | 2,567,924,043 | - | 1.1451 | - |
| 4月末日 | 2,875,525,188 | - | 1.1625 | - |
| 5月末日 | 3,148,445,747 | - | 1.1901 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 3,303,197,938 | 3,303,197,938 | 1.2007 | 1.2007 |
| 6月末日 | 3,413,785,429 | - | 1.2143 | - |
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