- 有報資料
- 223項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,303,197,938 | 3,303,197,938 | 1.2007 | 1.2007 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 6,623,555,793 | 6,623,555,793 | 1.4057 | 1.4057 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,152,341,843 | 8,152,341,843 | 1.3227 | 1.3227 |
| 2019年6月末日 | 8,246,780,624 | - | 1.3341 | - |
| 7月末日 | 8,773,536,674 | - | 1.3491 | - |
| 8月末日 | 8,886,316,508 | - | 1.2985 | - |
| 9月末日 | 9,666,936,878 | - | 1.3741 | - |
| 10月末日 | 9,895,982,657 | - | 1.4480 | - |
| 11月末日 | 10,313,065,741 | - | 1.4709 | - |
| 12月末日 | 10,999,485,715 | - | 1.4959 | - |
| 2020年1月末日 | 11,084,132,677 | - | 1.4668 | - |
| 2月末日 | 10,584,910,014 | - | 1.3377 | - |
| 3月末日 | 9,730,386,102 | - | 1.2093 | - |
| 4月末日 | 10,649,366,771 | - | 1.2902 | - |
| 5月末日 | 11,531,485,463 | - | 1.3972 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 11,210,563,802 | 11,210,563,802 | 1.3749 | 1.3749 |
| 6月末日 | 11,613,095,132 | - | 1.4251 | - |
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