- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,303,197,938 | 3,303,197,938 | 1.2007 | 1.2007 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 6,623,555,793 | 6,623,555,793 | 1.4057 | 1.4057 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,152,341,843 | 8,152,341,843 | 1.3227 | 1.3227 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 11,210,563,802 | 11,210,563,802 | 1.3749 | 1.3749 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 14,516,397,552 | 14,516,397,552 | 1.9054 | 1.9054 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 14,452,677,600 | 14,452,677,600 | 1.7300 | 1.7300 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 19,299,142,442 | 19,299,142,442 | 2.2421 | 2.2421 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 24,047,464,398 | 24,047,464,398 | 2.5884 | 2.5884 |
| 2025年5月末日 | 25,250,488,339 | - | 2.6178 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 25,375,449,225 | 25,375,449,225 | 2.6413 | 2.6413 |
| 6月末日 | 26,900,055,655 | - | 2.7946 | - |
| 7月末日 | 26,917,943,102 | - | 2.8344 | - |
| 8月末日 | 27,695,484,334 | - | 2.9491 | - |
| 9月末日 | 29,192,437,385 | - | 3.1219 | - |
| 10月末日 | 33,796,343,832 | - | 3.6412 | - |
| 11月末日 | 30,183,252,518 | - | 3.4894 | - |
| 12月末日 | 30,397,541,336 | - | 3.4978 | - |
| 2026年1月末日 | 32,559,961,121 | - | 3.7046 | - |
| 2月末日 | 36,342,951,430 | - | 4.0886 | - |
| 3月末日 | 31,799,160,357 | - | 3.5696 | - |
| 4月末日 | 37,721,887,140 | - | 4.1437 | - |
| 5月末日 | 42,140,215,077 | - | 4.6350 | - |
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