有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 3,303,197,938 | 3,303,197,938 | 1.2007 | 1.2007 |
| 平成29年6月末日 | 3,413,785,429 | - | 1.2143 | - |
| 7月末日 | 3,586,927,943 | - | 1.2074 | - |
| 8月末日 | 3,842,761,377 | - | 1.1909 | - |
| 9月末日 | 4,182,044,359 | - | 1.2414 | - |
| 10月末日 | 4,561,280,481 | - | 1.3425 | - |
| 11月末日 | 4,750,830,620 | - | 1.3860 | - |
| 12月末日 | 5,044,106,735 | - | 1.3899 | - |
| 平成30年1月末日 | 5,222,768,858 | - | 1.4100 | - |
| 2月末日 | 5,235,421,887 | - | 1.3480 | - |
| 3月末日 | 6,091,987,612 | - | 1.3199 | - |
| 4月末日 | 6,411,354,926 | - | 1.3824 | - |
| 5月末日 | 6,468,097,774 | - | 1.3659 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 6,623,555,793 | 6,623,555,793 | 1.4057 | 1.4057 |
| 6月末日 | 6,380,105,672 | - | 1.3736 | - |
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