有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,303,197,938 | 3,303,197,938 | 1.2007 | 1.2007 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 6,623,555,793 | 6,623,555,793 | 1.4057 | 1.4057 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,152,341,843 | 8,152,341,843 | 1.3227 | 1.3227 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 11,210,563,802 | 11,210,563,802 | 1.3749 | 1.3749 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 14,516,397,552 | 14,516,397,552 | 1.9054 | 1.9054 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 14,452,677,600 | 14,452,677,600 | 1.7300 | 1.7300 |
| 2022年6月末日 | 14,567,342,079 | - | 1.7361 | - |
| 7月末日 | 15,472,969,694 | - | 1.8281 | - |
| 8月末日 | 15,741,662,278 | - | 1.8474 | - |
| 9月末日 | 14,802,963,938 | - | 1.7199 | - |
| 10月末日 | 15,638,529,140 | - | 1.8285 | - |
| 11月末日 | 15,843,791,594 | - | 1.8536 | - |
| 12月末日 | 14,908,888,147 | - | 1.7316 | - |
| 2023年1月末日 | 15,550,502,506 | - | 1.8128 | - |
| 2月末日 | 15,731,310,313 | - | 1.8212 | - |
| 3月末日 | 16,352,783,206 | - | 1.8774 | - |
| 4月末日 | 16,774,682,611 | - | 1.9317 | - |
| 5月末日 | 17,953,153,040 | - | 2.0683 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 19,299,142,442 | 19,299,142,442 | 2.2421 | 2.2421 |
| 6月末日 | 19,248,067,183 | - | 2.2243 | - |
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