純資産
個別
- 2019年6月17日
- 4億6665万
- 2019年12月17日 +87.31%
- 8億7409万
個別
- 2019年6月17日
- 1億1178万
- 2019年12月17日 +92.53%
- 2億1521万
個別
- 2019年6月17日
- 14億3486万
- 2019年12月17日 +45.77%
- 20億9154万
個別
- 2019年6月17日
- 1億9445万
- 2019年12月17日 +46.41%
- 2億8469万
個別
- 2019年6月17日
- 7億3026万
- 2019年12月17日 +34.15%
- 9億7969万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/03/10 9:11
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2019年6月17日現在 当中間計算期間末 2019年12月17日現在 1. ※1 期首元本額 319,694,793円 385,023,755円 期中追加設定元本額 170,300,619円 381,654,955円 期中一部解約元本額 104,971,657円 72,337,574円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 385,023,755口 694,341,136口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2018年6月16日 至 2018年12月15日 当中間計算期間 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2019年12月17日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 前計算期間末 2019年6月17日 現在 当中間計算期間末 2019年12月17日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 442,839,071 - 443,471,350 △632,279 833,127,592 - 832,666,290 461,302 アメリカ・ドル 369,796,719 - 370,671,040 △874,321 668,356,580 - 668,351,990 4,590 カナダ・ドル 9,083,323 - 9,051,840 31,483 43,078,972 - 43,056,240 22,732 ユーロ 63,959,029 - 63,748,470 210,559 121,692,040 - 121,258,060 433,980 合計 442,839,071 - 443,471,350 △632,279 833,127,592 - 832,666,290 461,302 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2019年6月17日現在 当中間計算期間末 2019年12月17日現在 1口当たり純資産額 1.2120円 1.2589円 (1万口当たり純資産額) (12,120円) (12,589円) (参考) 当ファンドは、「外国株式最小分散マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「外国株式最小分散マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 2,000,000 18,590,802 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年6月17日現在 2019年12月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 393,573 18,606,542 コール・ローン 20,457,693 37,554,812 投資信託受益証券 394,293,524 740,853,723 投資証券 157,988,893 303,859,702 未収配当金 - 4,093,672 流動資産合計 573,133,683 1,104,968,451 資産合計 573,133,683 1,104,968,451 負債の部 流動負債 未払金 - 18,590,802 未払解約金 2,000,000 - 流動負債合計 2,000,000 18,590,802 負債合計 2,000,000 18,590,802 純資産の部 元本等 元本 ※1 408,091,662 732,688,622 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 163,042,021 353,689,027 元本等合計 571,133,683 1,086,377,649 純資産合計 571,133,683 1,086,377,649 負債純資産合計 573,133,683 1,104,968,451 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年6月17日現在 2019年12月17日現在 1. ※1 期首 2018年6月16日 2019年6月18日 期首元本額 357,131,176円 408,091,662円 期中追加設定元本額 172,728,433円 388,376,903円 期中一部解約元本額 121,767,947円 63,779,943円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 328,981,729円 588,915,692円 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 79,109,933円 143,772,930円 計 408,091,662円 732,688,622円 2. 期末日における受益権の総数 408,091,662口 732,688,622口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年12月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年6月17日現在 2019年12月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年6月17日現在 2019年12月17日現在 1口当たり純資産額 1.3995円 1.4827円 (1万口当たり純資産額) (13,995円) (14,827円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/03/10 9:11
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 112,878 追加型株式投資信託 699 16,658,358 株式投資信託 合計 762 16,771,237 単位型公社債投資信託 29 93,384 追加型公社債投資信託 14 1,514,905 公社債投資信託 合計 43 1,608,290 総合計 805 18,379,526 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 112,878 追加型株式投資信託 699 16,658,358 株式投資信託 合計 762 16,771,237 単位型公社債投資信託 29 93,384 追加型公社債投資信託 14 1,514,905 公社債投資信託 合計 43 1,608,290 総合計 805 18,379,526 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/10 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 6.9 第2計算期間 4.1 第3計算期間 9.0 2019年6月18日～ 2019年12月17日 3.9 (参考)マザーファンド 外国株式最小分散マザーファンド (1) 投資状況 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 47,830,283 4.33 純資産総額 1,104,349,133 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 747,796,436 67.71 内 カナダ 53,421,152 4.84 内 アメリカ 694,375,284 62.88 投資証券 308,722,414 27.96 内 アイルランド 155,621,407 14.09 内 アメリカ 153,101,007 13.86 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 47,830,283 4.33 純資産総額 1,104,349,133 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 108,914 0.01 内 日本 108,914 0.01 為替予約取引(売建) 108,972 △0.01 内 日本 108,972 △0.01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/10 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △0.8 第2計算期間 △3.1 第3計算期間 4.0 2019年6月18日～ 2019年12月17日 2.7 (参考)マザーファンド 外国投資適格社債マザーファンド (1) 投資状況 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 103,655,092 4.35 純資産総額 2,383,744,332 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,574,019,966 66.03 内 カナダ 116,918,639 4.90 内 アメリカ 1,457,101,327 61.13 投資証券 706,069,274 29.62 内 アイルランド 706,069,274 29.62 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 103,655,092 4.35 純資産総額 2,383,744,332 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #5 収益率の推移-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/10 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 5.9 第2計算期間 15.7 第3計算期間 △11.9 2019年6月18日～ 2019年12月17日 6.0 (参考)マザーファンド コモディティ・プラス・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,563,214 4.62 純資産総額 985,901,740 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 882,999,642 89.56 内 アメリカ 882,999,642 89.56 投資証券 57,338,884 5.82 内 アメリカ 57,338,884 5.82 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,563,214 4.62 純資産総額 985,901,740 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #6 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/10 9:11
(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,418,866 0.83 純資産総額 895,825,070 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 888,406,204 99.17 内 日本 888,406,204 99.17 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,418,866 0.83 純資産総額 895,825,070 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 850,520,130 △94.94 内 日本 850,520,130 △94.94
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #7 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/10 9:11
(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,132,021 0.98 純資産総額 218,043,230 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 215,911,209 99.02 内 日本 215,911,209 99.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,132,021 0.98 純資産総額 218,043,230 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/10 9:11
(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,462,644 0.73 純資産総額 2,113,686,322 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,098,223,678 99.27 内 日本 2,098,223,678 99.27 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,462,644 0.73 純資産総額 2,113,686,322 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 2,002,823,710 △94.76 内 日本 2,002,823,710 △94.76
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #9 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/10 9:11
(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,835,094 0.98 純資産総額 288,285,862 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 285,450,768 99.02 内 日本 285,450,768 99.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,835,094 0.98 純資産総額 288,285,862 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/10 9:11
(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,731,270 0.98 純資産総額 995,666,339 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 985,935,069 99.02 内 日本 985,935,069 99.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,731,270 0.98 純資産総額 995,666,339 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2020/03/10 9:11 - #12 純資産の推移-001
2020/03/10 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 166,066,971 166,066,971 1.0690 1.0690 第2計算期間末 (2018年6月15日) 355,589,045 355,589,045 1.1123 1.1123 2018年12月末日 364,317,487 - 1.0610 - 2019年1月末日 410,940,961 - 1.1182 - 2月末日 432,960,546 - 1.1543 - 3月末日 467,139,994 - 1.1716 - 4月末日 475,472,116 - 1.1853 - 5月末日 460,578,067 - 1.1732 - 第3計算期間末 (2019年6月17日) 466,656,764 466,656,764 1.2120 1.2120 6月末日 464,743,360 - 1.2097 - 7月末日 588,175,508 - 1.2272 - 8月末日 568,318,086 - 1.2277 - 9月末日 543,798,332 - 1.2417 - 10月末日 623,616,836 - 1.2481 - 11月末日 742,309,016 - 1.2555 - 12月末日 895,825,070 - 1.2708 - - #13 純資産の推移-002
2020/03/10 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 70,697,372 70,697,372 1.1671 1.1671 第2計算期間末 (2018年6月15日) 104,398,979 104,398,979 1.2520 1.2520 2018年12月末日 83,333,690 - 1.2080 - 2019年1月末日 89,557,457 - 1.2586 - 2月末日 96,894,024 - 1.3218 - 3月末日 99,687,407 - 1.3434 - 4月末日 99,334,644 - 1.3697 - 5月末日 108,625,116 - 1.3299 - 第3計算期間末 (2019年6月17日) 111,780,334 111,780,334 1.3690 1.3690 6月末日 111,208,073 - 1.3593 - 7月末日 151,786,983 - 1.3876 - 8月末日 150,811,692 - 1.3616 - 9月末日 154,447,871 - 1.3969 - 10月末日 199,726,960 - 1.4214 - 11月末日 212,529,234 - 1.4373 - 12月末日 218,043,230 - 1.4623 - - #14 純資産の推移-003
2020/03/10 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 574,380,722 574,380,722 0.9925 0.9925 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,126,901,636 1,126,901,636 0.9614 0.9614 2018年12月末日 1,311,704,442 - 0.9459 - 2019年1月末日 1,347,294,181 - 0.9629 - 2月末日 1,348,330,776 - 0.9675 - 3月末日 1,412,281,865 - 0.9858 - 4月末日 1,396,435,665 - 0.9868 - 5月末日 1,409,595,038 - 0.9921 - 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,434,868,699 1,434,868,699 1.0003 1.0003 6月末日 1,459,088,332 - 1.0114 - 7月末日 1,718,768,776 - 1.0147 - 8月末日 1,693,461,298 - 1.0342 - 9月末日 1,697,619,993 - 1.0246 - 10月末日 1,826,255,127 - 1.0228 - 11月末日 1,980,686,783 - 1.0275 - 12月末日 2,113,686,322 - 1.0290 - - #15 純資産の推移-004
2020/03/10 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 55,893,267 55,893,267 1.0777 1.0777 第2計算期間末 (2018年6月15日) 120,410,475 120,410,475 1.0744 1.0744 2018年12月末日 120,840,049 - 1.0622 - 2019年1月末日 115,646,830 - 1.0717 - 2月末日 125,679,116 - 1.0956 - 3月末日 124,696,970 - 1.1132 - 4月末日 114,678,351 - 1.1204 - 5月末日 165,297,214 - 1.1020 - 第3計算期間末 (2019年6月17日) 194,458,146 194,458,146 1.1081 1.1081 6月末日 213,846,296 - 1.1171 - 7月末日 232,625,363 - 1.1236 - 8月末日 245,141,392 - 1.1225 - 9月末日 247,124,568 - 1.1270 - 10月末日 244,419,947 - 1.1454 - 11月末日 269,373,013 - 1.1541 - 12月末日 288,285,862 - 1.1641 - - #16 純資産の推移-005
2020/03/10 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 351,572,658 351,572,658 1.0587 1.0587 第2計算期間末 (2018年6月15日) 654,032,865 654,032,865 1.2244 1.2244 2018年12月末日 674,943,563 - 1.0781 - 2019年1月末日 720,895,173 - 1.1191 - 2月末日 773,102,083 - 1.1517 - 3月末日 771,554,611 - 1.1432 - 4月末日 773,764,462 - 1.1566 - 5月末日 732,494,658 - 1.0762 - 第3計算期間末 (2019年6月17日) 730,268,736 730,268,736 1.0785 1.0785 6月末日 757,837,393 - 1.1075 - 7月末日 811,818,729 - 1.1138 - 8月末日 797,375,338 - 1.0631 - 9月末日 830,216,890 - 1.0904 - 10月末日 892,536,613 - 1.1045 - 11月末日 930,370,975 - 1.1153 - 12月末日 995,666,339 - 1.1611 - - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2020/03/10 9:11
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 IRBANK 採用情報
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