有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月13日)

①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成29年 3月13日)	11,089,450,966	11,172,449,897	10,021	10,096
	平成28年 9月末日	11,101,674,391	―	10,000	―
	10月末日	11,115,263,220	―	10,021	―
	11月末日	11,028,520,119	―	9,949	―
	12月末日	11,072,413,022	―	9,993	―
	平成29年 1月末日	11,107,860,964	―	10,026	―
	2月末日	11,196,624,239	―	10,114	―
	3月末日	11,125,898,439	―	10,057	―

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成29年 3月13日)	987,789,221	1,000,561,478	11,425	11,553
	平成28年 9月末日	1,434,676,212	―	10,000	―
	10月末日	1,498,001,649	―	10,441	―
	11月末日	1,407,120,049	―	11,109	―
	12月末日	1,171,619,355	―	11,469	―
	平成29年 1月末日	1,062,238,527	―	11,282	―
	2月末日	998,081,303	―	11,233	―
	3月末日	910,171,647	―	11,131	―