有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2017年 3月13日)	11,089,450,966	11,172,449,897	10,021	10,096
特定2期	(2017年 9月12日)	11,078,772,479	11,242,599,152	10,097	10,246
特定3期	(2018年 3月12日)	10,271,485,175	10,350,094,739	9,883	9,957
特定4期	(2018年 9月12日)	9,671,976,311	9,671,976,311	9,707	9,707
特定5期	(2019年 3月12日)	9,367,784,194	9,367,784,194	9,842	9,842
	2018年 3月末日	10,214,489,738	―	9,887	―
	4月末日	10,135,628,732	―	9,841	―
	5月末日	10,049,677,823	―	9,811	―
	6月末日	9,874,892,455	―	9,768	―
	7月末日	9,860,195,726	―	9,801	―
	8月末日	9,740,279,650	―	9,731	―
	9月末日	9,661,465,995	―	9,752	―
	10月末日	9,519,373,539	―	9,707	―
	11月末日	9,383,398,705	―	9,657	―
	12月末日	9,298,320,672	―	9,650	―
	2019年 1月末日	9,404,406,167	―	9,787	―
	2月末日	9,409,242,680	―	9,842	―
	3月末日	9,322,854,487	―	9,892	―

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2017年 3月13日)	987,789,221	1,000,561,478	11,425	11,553
特定2期	(2017年 9月12日)	783,402,294	793,334,901	11,057	11,191
特定3期	(2018年 3月12日)	712,818,748	722,200,780	10,672	10,810
特定4期	(2018年 9月12日)	687,594,074	696,519,755	10,885	11,025
特定5期	(2019年 3月12日)	673,953,500	682,723,134	11,051	11,193
	2018年 3月末日	700,004,066	―	10,640	―
	4月末日	713,193,502	―	10,890	―
	5月末日	699,649,426	―	10,832	―
	6月末日	698,537,783	―	10,874	―
	7月末日	697,210,193	―	10,992	―
	8月末日	694,038,887	―	10,970	―
	9月末日	702,504,654	―	11,121	―
	10月末日	690,720,775	―	11,047	―
	11月末日	691,624,698	―	11,061	―
	12月末日	668,519,521	―	10,778	―
	2019年 1月末日	669,361,375	―	10,865	―
	2月末日	677,087,561	―	11,080	―
	3月末日	665,884,274	―	11,063	―