有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2017年 3月13日)	11,089,450,966	11,172,449,897	10,021	10,096
特定2期	(2017年 9月12日)	11,078,772,479	11,242,599,152	10,097	10,246
特定3期	(2018年 3月12日)	10,271,485,175	10,350,094,739	9,883	9,957
特定4期	(2018年 9月12日)	9,671,976,311	9,671,976,311	9,707	9,707
特定5期	(2019年 3月12日)	9,367,784,194	9,367,784,194	9,842	9,842
特定6期	(2019年 9月12日)	8,914,924,480	8,914,924,480	9,981	9,981
特定7期	(2020年 3月12日)	8,148,275,320	8,180,713,765	9,810	9,848
	2019年 3月末日	9,322,854,487	―	9,892	―
	4月末日	9,210,413,429	―	9,933	―
	5月末日	9,191,905,295	―	9,951	―
	6月末日	9,172,936,322	―	10,053	―
	7月末日	9,081,118,335	―	10,056	―
	8月末日	8,940,260,629	―	9,965	―
	9月末日	8,848,752,809	―	9,986	―
	10月末日	8,679,663,994	―	10,011	―
	11月末日	8,565,276,576	―	10,009	―
	12月末日	8,517,168,113	―	10,032	―
	2020年 1月末日	8,486,600,113	―	10,080	―
	2月末日	8,399,441,209	―	10,058	―
	3月末日	7,578,948,301	―	9,209	―

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2017年 3月13日)	987,789,221	1,000,561,478	11,425	11,553
特定2期	(2017年 9月12日)	783,402,294	793,334,901	11,057	11,191
特定3期	(2018年 3月12日)	712,818,748	722,200,780	10,672	10,810
特定4期	(2018年 9月12日)	687,594,074	696,519,755	10,885	11,025
特定5期	(2019年 3月12日)	673,953,500	682,723,134	11,051	11,193
特定6期	(2019年 9月12日)	644,206,513	652,559,878	10,894	11,035
特定7期	(2020年 3月12日)	592,761,580	600,705,830	10,438	10,577
	2019年 3月末日	665,884,274	―	11,063	―
	4月末日	666,693,243	―	11,223	―
	5月末日	660,028,500	―	11,120	―
	6月末日	652,459,790	―	10,993	―
	7月末日	659,208,725	―	11,107	―
	8月末日	640,533,214	―	10,813	―
	9月末日	646,232,417	―	10,954	―
	10月末日	649,624,206	―	11,078	―
	11月末日	641,250,152	―	11,148	―
	12月末日	637,293,169	―	11,195	―
	2020年 1月末日	635,525,691	―	11,184	―
	2月末日	642,130,614	―	11,307	―
	3月末日	569,895,783	―	10,097	―