有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2017年 3月13日)	11,089,450,966	11,172,449,897	10,021	10,096
特定2期	(2017年 9月12日)	11,078,772,479	11,242,599,152	10,097	10,246
	2016年 9月末日	11,101,674,391	―	10,000	―
	10月末日	11,115,263,220	―	10,021	―
	11月末日	11,028,520,119	―	9,949	―
	12月末日	11,072,413,022	―	9,993	―
	2017年 1月末日	11,107,860,964	―	10,026	―
	2月末日	11,196,624,239	―	10,114	―
	3月末日	11,125,898,439	―	10,057	―
	4月末日	11,124,845,875	―	10,087	―
	5月末日	11,197,927,306	―	10,163	―
	6月末日	11,131,950,648	―	10,105	―
	7月末日	11,149,800,804	―	10,132	―
	8月末日	11,174,587,840	―	10,166	―
	9月末日	11,052,360,280	―	10,097	―

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2017年 3月13日)	987,789,221	1,000,561,478	11,425	11,553
特定2期	(2017年 9月12日)	783,402,294	793,334,901	11,057	11,191
	2016年 9月末日	1,434,676,212	―	10,000	―
	10月末日	1,498,001,649	―	10,441	―
	11月末日	1,407,120,049	―	11,109	―
	12月末日	1,171,619,355	―	11,469	―
	2017年 1月末日	1,062,238,527	―	11,282	―
	2月末日	998,081,303	―	11,233	―
	3月末日	910,171,647	―	11,131	―
	4月末日	905,546,677	―	11,166	―
	5月末日	871,558,178	―	11,246	―
	6月末日	873,535,052	―	11,367	―
	7月末日	803,399,233	―	11,256	―
	8月末日	796,518,418	―	11,242	―
	9月末日	805,604,713	―	11,435	―