有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成29年12月20日現在) | 特定4期 (平成30年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,227,326 | 51,715,423 |
| 投資証券 | 2,175,148,603 | 1,862,538,377 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,986 |
| 未収入金 | 14,455,949 | 18,843,666 |
| 流動資産合計 | 2,239,841,868 | 1,933,107,452 |
| 資産合計 | 2,239,841,868 | 1,933,107,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,286,463 | 7,192,585 |
| 未払解約金 | 14,638,216 | 19,185,498 |
| 未払受託者報酬 | 150,280 | 131,935 |
| 未払委託者報酬 | 3,936,900 | 3,456,159 |
| 未払利息 | 137 | 151 |
| その他未払費用 | 37,795 | 33,595 |
| 流動負債合計 | 27,049,791 | 29,999,923 |
| 負債合計 | 27,049,791 | 29,999,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,071,615,827 | 1,798,146,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,176,250 | 104,961,081 |
| 元本等合計 | 2,212,792,077 | 1,903,107,529 |
| 純資産合計 | 2,212,792,077 | 1,903,107,529 |
| 負債純資産合計 | 2,239,841,868 | 1,933,107,452 |
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