有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成30年12月20日現在) | 特定6期 (令和 1年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,554,778 | 42,536,439 |
| 投資証券 | 1,530,857,458 | 1,348,989,743 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,777 | 1,039,673 |
| 未収入金 | 17,448,065 | - |
| 流動資産合計 | 1,598,900,078 | 1,392,565,855 |
| 資産合計 | 1,598,900,078 | 1,392,565,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,077,765 | 5,252,344 |
| 未払解約金 | 20,687,762 | - |
| 未払受託者報酬 | 108,682 | 93,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,847,112 | 2,459,384 |
| 未払利息 | 142 | 114 |
| その他未払費用 | 27,114 | 23,255 |
| 流動負債合計 | 29,748,577 | 7,828,982 |
| 負債合計 | 29,748,577 | 7,828,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,519,441,389 | 1,313,086,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,710,112 | 71,650,840 |
| 元本等合計 | 1,569,151,501 | 1,384,736,873 |
| 純資産合計 | 1,569,151,501 | 1,384,736,873 |
| 負債純資産合計 | 1,598,900,078 | 1,392,565,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
