有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (2020年 6月22日現在) | 特定9期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,043,289 | 22,218,017 |
| 投資証券 | 1,046,104,856 | 883,152,681 |
| 親投資信託受益証券 | 1,038,634 | 1,038,322 |
| 未収入金 | 4,915,053 | 498,487 |
| 流動資産合計 | 1,084,101,832 | 906,907,507 |
| 資産合計 | 1,084,101,832 | 906,907,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,202,162 | 3,528,605 |
| 未払解約金 | 5,784,894 | 500,539 |
| 未払受託者報酬 | 73,436 | 60,879 |
| 未払委託者報酬 | 1,923,796 | 1,594,700 |
| 未払利息 | 65 | 48 |
| その他未払費用 | 18,192 | 15,460 |
| 流動負債合計 | 12,002,545 | 5,700,231 |
| 負債合計 | 12,002,545 | 5,700,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,050,540,747 | 882,151,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,558,540 | 19,055,870 |
| 元本等合計 | 1,072,099,287 | 901,207,276 |
| 純資産合計 | 1,072,099,287 | 901,207,276 |
| 負債純資産合計 | 1,084,101,832 | 906,907,507 |
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