有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (令和 1年 6月20日現在) | 特定7期 (令和 1年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,536,439 | 31,062,881 |
| 投資証券 | 1,348,989,743 | 1,176,914,843 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,673 | 1,039,258 |
| 未収入金 | - | 1,016,902 |
| 流動資産合計 | 1,392,565,855 | 1,210,033,884 |
| 資産合計 | 1,392,565,855 | 1,210,033,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,252,344 | 4,588,985 |
| 未払解約金 | - | 1,026,724 |
| 未払受託者報酬 | 93,885 | 82,400 |
| 未払委託者報酬 | 2,459,384 | 2,158,469 |
| 未払利息 | 114 | 74 |
| その他未払費用 | 23,255 | 20,490 |
| 流動負債合計 | 7,828,982 | 7,877,142 |
| 負債合計 | 7,828,982 | 7,877,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,313,086,033 | 1,147,246,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,650,840 | 54,910,453 |
| 元本等合計 | 1,384,736,873 | 1,202,156,742 |
| 純資産合計 | 1,384,736,873 | 1,202,156,742 |
| 負債純資産合計 | 1,392,565,855 | 1,210,033,884 |
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