有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成28年12月20日)

【提出】
2017/03/16 9:37
【資料】
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【項目】
46項目
①【純資産の推移】

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
特定1期(平成28年12月20日)2,690,713,0232,690,713,02310,10710,107
平成28年 9月末日2,677,213,675―10,000―
10月末日2,695,873,001―10,073―
11月末日2,647,283,039―9,928―
12月末日2,698,587,590―10,136―
平成29年 1月末日2,703,582,616―10,185―

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