- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2016年12月20日) | 2,690,713,023 | 2,690,713,023 | 10,107 | 10,107 |
| 特定2期 | (2017年 6月20日) | 2,602,928,864 | 2,623,407,233 | 10,481 | 10,561 |
| 特定3期 | (2017年12月20日) | 2,212,792,077 | 2,230,205,538 | 10,681 | 10,761 |
| 特定4期 | (2018年 6月20日) | 1,903,107,529 | 1,918,242,704 | 10,584 | 10,664 |
| 特定5期 | (2018年12月20日) | 1,569,151,501 | 1,581,749,211 | 10,327 | 10,407 |
| 特定6期 | (2019年 6月20日) | 1,384,736,873 | 1,395,512,700 | 10,546 | 10,626 |
| 特定7期 | (2019年12月20日) | 1,202,156,742 | 1,211,704,154 | 10,479 | 10,559 |
| 特定8期 | (2020年 6月22日) | 1,072,099,287 | 1,080,674,808 | 10,205 | 10,285 |
| 特定9期 | (2020年12月21日) | 901,207,276 | 908,799,333 | 10,216 | 10,296 |
| 2020年 1月末日 | 1,188,504,033 | ― | 10,476 | ― | |
| 2月末日 | 1,178,769,048 | ― | 10,445 | ― | |
| 3月末日 | 1,090,748,248 | ― | 9,976 | ― | |
| 4月末日 | 1,100,254,485 | ― | 10,160 | ― | |
| 5月末日 | 1,103,987,810 | ― | 10,208 | ― | |
| 6月末日 | 1,067,250,413 | ― | 10,207 | ― | |
| 7月末日 | 1,064,451,293 | ― | 10,277 | ― | |
| 8月末日 | 1,059,838,964 | ― | 10,297 | ― | |
| 9月末日 | 1,041,792,643 | ― | 10,255 | ― | |
| 10月末日 | 975,612,112 | ― | 10,251 | ― | |
| 11月末日 | 917,115,946 | ― | 10,264 | ― | |
| 12月末日 | 886,433,420 | ― | 10,210 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 875,480,377 | ― | 10,203 | ― | |
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