有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成28年12月20日) | 2,690,713,023 | 2,690,713,023 | 10,107 | 10,107 |
| 特定2期 | (平成29年 6月20日) | 2,602,928,864 | 2,623,407,233 | 10,481 | 10,561 |
| 平成28年 9月末日 | 2,677,213,675 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 2,695,873,001 | ― | 10,073 | ― | |
| 11月末日 | 2,647,283,039 | ― | 9,928 | ― | |
| 12月末日 | 2,698,587,590 | ― | 10,136 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,703,582,616 | ― | 10,185 | ― | |
| 2月末日 | 2,729,349,012 | ― | 10,303 | ― | |
| 3月末日 | 2,686,154,048 | ― | 10,285 | ― | |
| 4月末日 | 2,689,913,325 | ― | 10,389 | ― | |
| 5月末日 | 2,604,679,617 | ― | 10,450 | ― | |
| 6月末日 | 2,600,941,485 | ― | 10,486 | ― | |
| 7月末日 | 2,579,902,383 | ― | 10,563 | ― | |
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