- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2016年12月20日) | 2,690,713,023 | 2,690,713,023 | 10,107 | 10,107 |
| 特定2期 | (2017年 6月20日) | 2,602,928,864 | 2,623,407,233 | 10,481 | 10,561 |
| 特定3期 | (2017年12月20日) | 2,212,792,077 | 2,230,205,538 | 10,681 | 10,761 |
| 特定4期 | (2018年 6月20日) | 1,903,107,529 | 1,918,242,704 | 10,584 | 10,664 |
| 特定5期 | (2018年12月20日) | 1,569,151,501 | 1,581,749,211 | 10,327 | 10,407 |
| 特定6期 | (2019年 6月20日) | 1,384,736,873 | 1,395,512,700 | 10,546 | 10,626 |
| 特定7期 | (2019年12月20日) | 1,202,156,742 | 1,211,704,154 | 10,479 | 10,559 |
| 2019年 1月末日 | 1,538,919,109 | ― | 10,441 | ― | |
| 2月末日 | 1,513,703,166 | ― | 10,510 | ― | |
| 3月末日 | 1,434,721,446 | ― | 10,512 | ― | |
| 4月末日 | 1,422,302,671 | ― | 10,548 | ― | |
| 5月末日 | 1,394,147,133 | ― | 10,479 | ― | |
| 6月末日 | 1,379,072,424 | ― | 10,530 | ― | |
| 7月末日 | 1,355,340,400 | ― | 10,534 | ― | |
| 8月末日 | 1,331,204,859 | ― | 10,562 | ― | |
| 9月末日 | 1,290,248,167 | ― | 10,508 | ― | |
| 10月末日 | 1,262,567,991 | ― | 10,507 | ― | |
| 11月末日 | 1,218,284,532 | ― | 10,500 | ― | |
| 12月末日 | 1,200,042,314 | ― | 10,483 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,188,504,033 | ― | 10,476 | ― | |
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