剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期(自 平成28年9月30日至 平成29年2月22日)	第2期(自 平成29年2月23日至 平成29年8月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		63,786,712	121,252,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	334,813,747
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,442,690	320,533,381
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,485,411	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,957,279	320,533,381
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	153,689,984
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	153,689,984
分配金		145,667,268	182,483,765
期末剰余金又は期末欠損金(△)		334,813,747	525,707,865

2017/11/22 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/11/22 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/22 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	65,971,520	78,657,280
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	86,523	59,813

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/22 9:00