剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期(自 2017年8月23日至 2018年2月22日)	第4期(自 2018年2月23日至 2018年8月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		238,858,845	△36,207,700
期首剰余金又は期首欠損金(△)		525,707,865	871,685,541
剰余金増加額又は欠損金減少額		643,713,739	99,375,693
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	643,713,739	99,375,693
剰余金減少額又は欠損金増加額		213,749,236	96,104,661
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	213,749,236	96,104,661
分配金		225,514,052	235,821,020
期末剰余金又は期末欠損金(△)		871,685,541	594,588,090

2018/11/22 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/22 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	4,138,001	2,499,373
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,226	1,691

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/22 9:00