有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月12日-平成28年12月22日)

①【純資産の推移】
2016年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2016年12月22日)	1,540	1,546	0.9322	0.9362
2016年9月末日	716	-	1.0116	-
10月末日	1,127	-	1.0034	-
11月末日	1,326	-	0.9156	-
12月末日	1,593	-	0.9359	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。