有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/23-2023/12/22)

①【純資産の推移】
2023年12月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2016年12月22日)	1,540	1,546	0.9322	0.9362
第2特定期間末(2017年6月22日)	3,018	3,030	0.9889	0.9929
第3特定期間末(2017年12月22日)	4,023	4,039	1.0002	1.0042
第4特定期間末(2018年6月22日)	5,110	5,133	0.8791	0.8831
第5特定期間末(2018年12月25日)	6,985	7,019	0.8249	0.8289
第6特定期間末(2019年6月24日)	11,476	11,529	0.8659	0.8699
第7特定期間末(2019年12月23日)	12,089	12,147	0.8401	0.8441
第8特定期間末(2020年6月22日)	10,295	10,349	0.7611	0.7651
第9特定期間末(2020年12月22日)	9,370	9,417	0.8109	0.8149
第10特定期間末(2021年6月22日)	7,412	7,452	0.7436	0.7476
第11特定期間末(2021年12月22日)	5,715	5,748	0.6884	0.6924
第12特定期間末(2022年6月22日)	4,414	4,437	0.5773	0.5803
第13特定期間末(2022年12月22日)	4,184	4,207	0.5556	0.5586
第14特定期間末(2023年6月22日)	4,558	4,583	0.5591	0.5621
第15特定期間末(2023年12月22日)	4,182	4,205	0.5449	0.5479
2022年12月末日	4,194	-	0.5551	-
2023年1月末日	4,386	-	0.5732	-
2月末日	4,199	-	0.5435	-
3月末日	4,348	-	0.5584	-
4月末日	4,298	-	0.5556	-
5月末日	4,393	-	0.5387	-
6月末日	4,567	-	0.5584	-
7月末日	4,522	-	0.5684	-
8月末日	4,410	-	0.5505	-
9月末日	4,156	-	0.5203	-
10月末日	4,035	-	0.5167	-
11月末日	4,131	-	0.5397	-
12月末日	4,211	-	0.5485	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。