有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

①【純資産の推移】
2019年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2016年12月22日)	1,540	1,546	0.9322	0.9362
第2特定期間末(2017年6月22日)	3,018	3,030	0.9889	0.9929
第3特定期間末(2017年12月22日)	4,023	4,039	1.0002	1.0042
第4特定期間末(2018年6月22日)	5,110	5,133	0.8791	0.8831
第5特定期間末(2018年12月25日)	6,985	7,019	0.8249	0.8289
第6特定期間末(2019年6月24日)	11,476	11,529	0.8659	0.8699
第7特定期間末(2019年12月23日)	12,089	12,147	0.8401	0.8441
2018年12月末日	7,004	-	0.8245	-
2019年1月末日	7,924	-	0.8578	-
2月末日	8,558	-	0.8616	-
3月末日	9,200	-	0.8373	-
4月末日	10,348	-	0.8274	-
5月末日	10,844	-	0.8233	-
6月末日	11,805	-	0.8659	-
7月末日	11,681	-	0.8717	-
8月末日	11,004	-	0.8216	-
9月末日	11,243	-	0.8326	-
10月末日	11,672	-	0.8464	-
11月末日	11,763	-	0.8246	-
12月末日	12,183	-	0.8469	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。