有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

①【純資産の推移】
2020年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2016年12月22日)	1,540	1,546	0.9322	0.9362
第2特定期間末(2017年6月22日)	3,018	3,030	0.9889	0.9929
第3特定期間末(2017年12月22日)	4,023	4,039	1.0002	1.0042
第4特定期間末(2018年6月22日)	5,110	5,133	0.8791	0.8831
第5特定期間末(2018年12月25日)	6,985	7,019	0.8249	0.8289
第6特定期間末(2019年6月24日)	11,476	11,529	0.8659	0.8699
第7特定期間末(2019年12月23日)	12,089	12,147	0.8401	0.8441
第8特定期間末(2020年6月22日)	10,295	10,349	0.7611	0.7651
第9特定期間末(2020年12月22日)	9,370	9,417	0.8109	0.8149
2019年12月末日	12,183	-	0.8469	-
2020年1月末日	12,188	-	0.8362	-
2月末日	12,022	-	0.8117	-
3月末日	9,652	-	0.6999	-
4月末日	9,849	-	0.7154	-
5月末日	10,335	-	0.7570	-
6月末日	10,184	-	0.7570	-
7月末日	10,054	-	0.7760	-
8月末日	9,521	-	0.7685	-
9月末日	9,003	-	0.7492	-
10月末日	8,985	-	0.7496	-
11月末日	9,404	-	0.7919	-
12月末日	9,402	-	0.8142	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。