有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月12日-平成28年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年12月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 4,426,886.157 | 342.48 | 1,516,122,627 | 343.64 | 1,521,279,506 | 95.46 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 22.989 | 1,431,190.26 | 32,901,633 | 1,431,452.34 | 32,907,658 | 2.06 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年12月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.52 |
| 合計 | 97.52 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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