有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年12月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 47,332,729.51 | 241.03 | 11,408,702,459 | 243.22 | 11,512,417,936 | 94.49 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 244.053 | 1,418,680.38 | 346,233,204 | 1,419,152.58 | 346,348,446 | 2.84 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年12月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.34 |
| 合計 | 97.34 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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