有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/23-2024/06/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年6月28日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 21,550,992.781 | 165.90 | 3,575,354,958 | 165.90 | 3,575,354,958 | 98.27 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 45.411 | 2,298,902.16 | 104,395,446 | 2,300,226.15 | 104,455,570 | 2.87 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年6月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 101.14 |
| 合計 | 101.14 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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