有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/06/25-2024/12/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年12月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス | 20,596,126.497 | 151.85 | 3,127,579,476 | 151.85 | 3,127,579,476 | 97.99 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 45.411 | 2,314,170.22 | 105,088,784 | 2,316,147.45 | 105,178,572 | 3.30 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年12月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 101.29 |
| 合計 | 101.29 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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