有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年12月23日至平成30年6月22日	当期自平成30年6月23日至平成30年12月25日
営業収益
受取配当金	327,866,096	451,234,698
有価証券売買等損益	△748,316,643	△552,185,273
為替差損益	△45,156,072	△79,287,636
その他収益	3,974,476	5,390,770
営業収益合計	△461,632,143	△174,847,441
営業費用
支払利息	53,950	51,303
受託者報酬	689,921	949,543
委託者報酬	20,697,791	28,486,202
その他費用	1,351,136	1,346,716
営業費用合計	22,792,798	30,833,764
営業利益又は営業損失(△)	△484,424,941	△205,681,205
経常利益又は経常損失(△)	△484,424,941	△205,681,205
当期純利益又は当期純損失(△)	△484,424,941	△205,681,205
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,809,797	△142,121
期首剰余金又は期首欠損金(△)	816,324	△702,586,799
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,088,547	99,905,474
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,138,573	99,905,474
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,949,974	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,864,559	507,242,444
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,358,930	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,505,629	507,242,444
分配金	106,392,373	167,582,714
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△702,586,799	△1,483,045,567