有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2019年6月25日至 2019年12月23日	当期自 2019年12月24日至 2020年6月22日
営業収益
受取配当金	808,910,577	819,007,996
受取利息	155	329
有価証券売買等損益	△612,891,269	△1,533,219,791
為替差損益	△153,442,124	△56,261,861
その他収益	11,156,692	10,656,335
営業収益合計	53,734,031	△759,816,992
営業費用
支払利息	77,383	92,052
受託者報酬	1,884,152	1,801,546
委託者報酬	56,524,638	54,046,222
その他費用	2,017,297	1,970,943
営業費用合計	60,503,470	57,910,763
営業利益又は営業損失(△)	△6,769,439	△817,727,755
経常利益又は経常損失(△)	△6,769,439	△817,727,755
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,769,439	△817,727,755
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	896,678	△16,160,531
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,777,868,067	△2,300,736,210
剰余金増加額又は欠損金減少額	241,582,952	545,879,729
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	241,582,952	545,879,729
剰余金減少額又は欠損金増加額	426,358,844	339,655,249
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	426,358,844	339,655,249
分配金	330,426,134	335,401,641
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,300,736,210	△3,231,480,595