有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年6月23日至 2021年12月22日	当期自 2021年12月23日至 2022年6月22日
営業収益
受取配当金	417,033,635	345,349,587
受取利息	347	231
有価証券売買等損益	△660,366,701	△1,045,613,575
為替差損益	△7,215,357	12,302,636
その他収益	6,601,842	4,426,431
営業収益合計	△243,946,234	△683,534,690
営業費用
支払利息	47,137	35,867
受託者報酬	1,091,564	837,101
委託者報酬	32,746,976	25,112,909
その他費用	1,174,105	1,279,039
営業費用合計	35,059,782	27,264,916
営業利益又は営業損失(△)	△279,006,016	△710,799,606
経常利益又は経常損失(△)	△279,006,016	△710,799,606
当期純利益又は当期純損失(△)	△279,006,016	△710,799,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,196,235	△3,999,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,556,350,072	△2,587,186,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	516,304,999	285,687,183
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	516,304,999	285,687,183
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,897,105	57,815,284
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,897,105	57,815,284
分配金	214,434,745	165,568,715
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,587,186,704	△3,231,684,009