有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2018年6月23日至 2018年12月25日	当期自 2018年12月26日至 2019年6月24日
営業収益
受取配当金	451,234,698	672,195,125
受取利息	-	33
有価証券売買等損益	△552,185,273	201,006,132
為替差損益	△79,287,636	△129,739,705
その他収益	5,390,770	8,327,941
営業収益合計	△174,847,441	751,789,526
営業費用
支払利息	51,303	80,789
受託者報酬	949,543	1,485,982
委託者報酬	28,486,202	44,579,360
その他費用	1,346,716	1,241,451
営業費用合計	30,833,764	47,387,582
営業利益又は営業損失(△)	△205,681,205	704,401,944
経常利益又は経常損失(△)	△205,681,205	704,401,944
当期純利益又は当期純損失(△)	△205,681,205	704,401,944
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△142,121	2,884,256
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△702,586,799	△1,483,045,567
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,905,474	118,532,078
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,905,474	118,532,078
剰余金減少額又は欠損金増加額	507,242,444	842,918,761
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	507,242,444	842,918,761
分配金	167,582,714	271,953,505
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,483,045,567	△1,777,868,067