有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月29日-平成29年1月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,062,110,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,989,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,060,121,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,869 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,062,110,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,989,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,060,121,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,869 | 円 |
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