有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/11-2024/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 16,361,056,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,742,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,042,313,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 674,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,775 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,361,056,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,742,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,042,313,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 674,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,775 | 円 |
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