有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 24,035,357,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,962,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,535,394,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,062,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,147 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,035,357,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,962,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,535,394,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,062,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,147 | 円 |
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