- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月9日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,452,238,437 |
| 親投資信託受益証券 | 286,291,956,269 |
| 未収入金 | 5,819,407,730 |
| 流動資産合計 | 295,563,602,436 |
| 資産合計 | 295,563,602,436 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,087,324,379 |
| 未払解約金 | 2,784,638,543 |
| 未払受託者報酬 | 80,528,419 |
| 未払委託者報酬 | 2,737,966,212 |
| 未払利息 | 9,458 |
| その他未払費用 | 9,665,161 |
| 流動負債合計 | 7,700,132,172 |
| 負債合計 | 7,700,132,172 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 208,732,437,908 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,131,032,356 |
| 元本等合計 | 287,863,470,264 |
| 純資産合計 | 287,863,470,264 |
| 負債純資産合計 | 295,563,602,436 |
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