- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成30年 9月25日現在) | 第3期 (令和 1年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,831,684,627 | 1,946,220,568 |
| 親投資信託受益証券 | 301,323,013,062 | 201,018,073,280 |
| 未収入金 | 5,801,697,234 | 2,188,365,464 |
| 流動資産合計 | 309,956,394,923 | 205,152,659,312 |
| 資産合計 | 309,956,394,923 | 205,152,659,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,845,286,147 | - |
| 未払解約金 | 814,688,752 | 871,005,839 |
| 未払受託者報酬 | 84,079,472 | 62,171,655 |
| 未払委託者報酬 | 2,858,701,824 | 2,113,836,238 |
| 未払利息 | 7,758 | 4,958 |
| その他未払費用 | 10,089,475 | 7,507,084 |
| 流動負債合計 | 6,612,853,428 | 3,054,525,774 |
| 負債合計 | 6,612,853,428 | 3,054,525,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,685,743,162 | 134,007,190,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,657,798,333 | 68,090,942,897 |
| 元本等合計 | 303,343,541,495 | 202,098,133,538 |
| 純資産合計 | 303,343,541,495 | 202,098,133,538 |
| 負債純資産合計 | 309,956,394,923 | 205,152,659,312 |
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