- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 9月25日現在) | 第5期 (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,104,082,418 |
| コール・ローン | 2,221,514,991 | 709,138,146 |
| 親投資信託受益証券 | 231,862,541,359 | 426,200,048,354 |
| 未収入金 | 4,010,028,181 | 7,954,165,412 |
| 流動資産合計 | 238,094,084,531 | 437,967,434,330 |
| 資産合計 | 238,094,084,531 | 437,967,434,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,996,478,419 | 3,893,882,463 |
| 未払解約金 | 486,532,144 | 784,075,874 |
| 未払受託者報酬 | 57,629,611 | 115,350,098 |
| 未払委託者報酬 | 1,959,406,723 | 3,921,903,445 |
| 未払利息 | 6,390 | - |
| その他未払費用 | 6,966,845 | 13,964,269 |
| 流動負債合計 | 4,507,020,132 | 8,729,176,149 |
| 負債合計 | 4,507,020,132 | 8,729,176,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,823,920,988 | 111,253,784,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,763,143,411 | 317,984,473,520 |
| (分配準備積立金) | 82,190,563,144 | 167,420,841,548 |
| 元本等合計 | 233,587,064,399 | 429,238,258,181 |
| 純資産合計 | 233,587,064,399 | 429,238,258,181 |
| 負債純資産合計 | 238,094,084,531 | 437,967,434,330 |
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