- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 9月25日現在) | 第8期 (2024年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 688,038,180 | 230,749,722 |
| コール・ローン | 3,091,826,478 | 2,916,894,724 |
| 親投資信託受益証券 | 382,779,151,962 | 415,870,500,853 |
| 未収入金 | 7,637,693,897 | 7,874,717,915 |
| 流動資産合計 | 394,196,710,517 | 426,892,863,214 |
| 資産合計 | 394,196,710,517 | 426,892,863,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,401,728,278 | 3,526,882,198 |
| 未払解約金 | 550,854,337 | 644,821,143 |
| 未払受託者報酬 | 104,042,392 | 123,665,483 |
| 未払委託者報酬 | 3,537,443,120 | 4,204,627,872 |
| その他未払費用 | 12,565,445 | 14,839,794 |
| 流動負債合計 | 7,606,633,572 | 8,514,836,490 |
| 負債合計 | 7,606,633,572 | 8,514,836,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,390,942,627 | 100,768,062,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,199,134,318 | 317,609,963,904 |
| (分配準備積立金) | 102,383,284,616 | 123,245,308,391 |
| 元本等合計 | 386,590,076,945 | 418,378,026,724 |
| 純資産合計 | 386,590,076,945 | 418,378,026,724 |
| 負債純資産合計 | 394,196,710,517 | 426,892,863,214 |
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